私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向(xiàng)，一(yī)向(xiàng)备(bèi)受投资(zī)者关(guān)注。4月29日，随着A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报和(hé)2023年一季报披(pī)露收官，葛(gé)卫东的最新持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期货(huò)日(rì)报记(jì)者(zhě)梳理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流(liú)通股东或(huò)前十大股东名(míng)单(dān)中(zhōng)现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大流通(tōng)股东名(míng)单中退出，减持了(le)兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的(de)持股(gǔ)保(bǎo)持不(bù)变(biàn)，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的新进股（2022年(nián)11月通过(guò)定增入股）。截至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市(shì)公司一季报(bào)显示，葛卫东出(chū)现(xiàn)在(zài)9家上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛(gé)卫东在短(duǎn)暂退出后(hòu)，再次出现在(zài)安(ān)恒(héng)信息前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中，减持(chí)了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移远通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒信息的影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出(chū)现在(zài)A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中，参(cān)与方式包(bāo)括(kuò)定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是科技股，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半(bàn)导体(tǐ)等行业(yè)，买入后(hòu)往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东(dōng)的前两大(dà)重仓股(gǔ)，分别(bié)为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念(niàn)股(gǔ)受到市(shì)场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大(dà)讯飞前十(shí)大股东名(míng)单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数(shù)量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年(nián)四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有(yǒu)7个季度(dù)进行了减(jiǎn)持操(cāo)作，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度，科大讯飞(fēi)股价从33元(yuán)/股一线启动，随后(hòu)一路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度突破70元(yuán)/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大(dà)讯飞(fēi)是(shì)今(jīn)年一(yī)季度葛(gé)卫东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今年一(yī)季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升(shēng)，共(一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克gòng)增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显(xiǎn)示，报告(gào)期(qī)内，科大(dà)讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的(de)净利润与(yǔ)扣除非经常(cháng)性损益的净利(lì)润分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑(huá)的原因(yīn)有三方面(miàn)：第一，由于去年(nián)12月份(fèn)和今年1月份特(tè)殊(shū)的社会经济客观环境，当期(qī)无(wú)法(fǎ)推进项目进程和合同(tóng)签(qiān)署等工作，随后又面(miàn)临春(chūn)节假期，较多大项目在(zài)一(yī)季度(dù)的签单、实(shí)施、交付、验(yàn)收等工(gōng)作(zuò)进程出现(xiàn)了延迟(chí)，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入(rù)美(měi)国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从供应链到相关的合同签署需要调(diào)整的过程，经过去年四季度和今年(nián)一季度的(de)努力，主要调整已基本(běn)完成。第三(sān)，面对认知智能技(jì)术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依(yī)托(tuō)认知智能全国(guó)重点(diǎn)实(shí)验(yàn)室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布(bù)讯飞星火大模(mó)型，攻(gōng)关项(xiàng)目的(de)新增投入一定(dìng)程度(dù)上影响(xiǎng)了当期利(lì)润。

　　虽然(rán)一(yī)季度业绩下滑(huá)，但对于(yú)未来，科大(dà)讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在国产替代和业务开(kāi)拓上(shàng)的进展，预(yù)计从二季(jì)度开始将实现收入(rù)和毛利正(zhèng)向增长，并有信(xìn)心(xīn)实现全年高质量(liàng)增长的(de)目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股，也是其长期持有的股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年二季度(dù)便开始(shǐ)布局(jú)。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年(nián)三季度至2022年四(sì)季度，葛(gé)卫东(dōng)连(lián)续(xù)6个季度减持(chí)兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持数(shù)量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底(dǐ)下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势(shì)，今年4月初(chū)一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四季度(dù)和今年一季(jì)度，兆易(yì)创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑明(míng)显(xiǎn)。一一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克季(jì)报显示，今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下(xià)滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市场需求下降，本季度(dù)营(yíng)业(yè)收入同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存储(chǔ)芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新解(jiě)释(shì)称，主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票上都能精准出(chū)击(jī)、一(yī)击(jī)制胜，甚至在部分股票(piào)上(shàng)被套牢。以新能源(yuán)概念股容百(bǎi)科(kē)技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却一路走低，去年四季度和今年(nián)一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍未(wèi)摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的下行和(hé)浮亏的(de)增加，葛卫(wèi)东也在去(qù)年四(sì)季度和(hé)今年一季度分别(bié)减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万(wàn)股(gǔ)，截至(zhì)一(yī)季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年(nián)内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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