国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的(de)股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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