国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季度加(jiā)仓了外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么多(duō)家(jiā)科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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