5月(yuè)12日(rì)晚间(jiān)，根据(jù)美国(guó)证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)，国内千亿私募景林资产(chǎn)递交了截至2023年3月(yuè)31日的第一季度持仓报(bào)告（13F）。

　　景林资产是国内(nèi)管理超千亿元人(rén)民币的(de)对冲基(jī)金(jīn)机构，亦是内地少有的(de)进行(xíng)大手笔持有美股的买方机(jī)构之一，景林(lín)的动(dòng)向(xiàng)受到了市场广泛的关注。

　　1

　　千亿私(sī)募(mù)景林(lín)资(zī)产持仓曝(pù)光

　　报告期内(nèi)，景林资产整体持仓规模小幅提升至17.29亿美元，折合人民(mín)币(bì)120.2亿元，相较于2022年四季(jì)度的16.29亿美元(yuán)规模，环比(bǐ)增幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年(nián)一季(jì)度(dù)末，景林(lín)资产在(zài)美股市场持有34家上市公司(sī)的股票。其中(zhōng)，前十大(dà)持仓标的在总(zǒng)市值24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电中的(de)占比下降到77.89％，上季度(dù)这一(yī)数据为82.33％。

　　一季度，景林共建仓(cāng)5只(zhǐ)股票，分别为英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、booking。清(qīng)仓和减持方面，景林资产一季度(dù)前五大卖出标的包(bāo)括：京(jīng)东(dōng)、满帮、贝壳(ké)、雾芯(xīn)科(kē)技、拼(pīn)多多。

　　景(jǐng)林资产美股持仓(cāng)前(qián)十大重仓股分别为：拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、META PLATFORMS、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)。

　　景林美(měi)股头号重(zhòng)仓股(gǔ)依(yī)旧是拼多多，与上季(jì)度(dù)对比(bǐ)，景林资产减仓了(le)133.85万股，较上(shàng)季度(dù)持仓数量下降24％。

　　此前，景林连续三个季度增(zēng)持拼多多。2022年二季(jì)度增持拼多多24.02万股，三季度增持(chí)123.39万(wàn)股(gǔ)，四季度则增持233.75万股，一(yī)次比(bǐ)一次猛。拼多多也(yě)不(bù)负众望，从股价表现(xiàn)看，拼多多(duō)去(qù)年二(èr)、三、四季度分别(bié)上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而(ér)，拼多(duō)多的上涨势头在今(jīn)年2月初便戛然而止了，景林资(zī)产在此(cǐ)前“越跌越买”的(de)策略奏(zòu)效后，或许在股价“掉头”之际进(jìn)行了止盈操作(zuò)。？？？

　　此外(wài)，一季度(dù)景林新建仓(cāng)的(de)英伟达(dá)，空降前(qián)十大重仓股第七位，一(yī)口气(qì)买入32.53万股，一季(jì)度末持仓市值为0.9亿元。截止至5月12日，今年以来(lái)英伟达累计上涨93.98％。？？？

　　24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电rong>2

　　积(jī)极布局(jú)教育股，与高(gāo)毅(yì)“唱反调”

　　一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股的操(cāo)作中，最为亮眼的当属重(zhòng)点加仓教(jiào)育股。

　　数据显示，截至今(jīn)年一季(jì)度末，景林(lín)资产持有(yǒu)新东方430万股，环比去年(nián)底(dǐ)加仓(cāng)368.8万股，期(qī)末持股市值(zhí)超(chāo)1.6亿美元，一跃成为景林资产的第二大(dà)重仓股。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)资产一(yī)季(jì)度还建仓了好未来，期末持股数(shù)量达224.6万(wàn)股。

　　今(jīn)年以来(lái)，上述(shù)两只教(jiào)育个股股价(jià)均(jūn)处于震荡态势，并无太多(duō)亮眼表现。

　　景林资产(chǎn)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应对(duì)考试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等(děng)。双减政策推行之(zhī)后，目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　“从行业龙头公司(sī)本(běn)身来说(shuō)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报(bào)中，我们看(kàn)到了相关的积(jī)极信号(hào)。”景林资产(chǎn)表示。

　　值得一提的是，高(gāo)毅资产对于(yú)教育领域也颇为看好(hǎo)，但是(shì)标的选择似乎与景(jǐng)林资产存(cún)在分(fēn)歧(qí)。

　　美国(guó)证券交易委员(yuán)会公开资料显示，截至今年一(yī)季(jì)度末，高毅资产(chǎn)持有新东方24.4万股，相比于(yú)去年底减仓(cāng)超(chāo)10万股，减(jiǎn)仓(cāng)比(bǐ)例接近三成。而一季度高(gāo)毅资(zī)产大举买入近156万股好未来，相比于(yú)去年底增(zēng)持幅度达112％。

　　3

　　但(dàn)斌(bīn)深夜难眠，炮轰市场投机之风

　　自(zì)五一节过后，传(chuán)媒、游(yóu)戏板块成为(wèi)资金炒作AI的重点(diǎn)方(fāng)向，中(zhōng)特估(gū)支线(xiàn)也(yě)由暗转明(míng)，晋升市场第二(èr)大主线(xiàn)。

　　可好景不长，本周中特估仅热闹了一两天，随(suí)后便开始持续下跌，传媒、游戏(xì)板块更(gèng)是大幅杀跌，高位股接连跳水(shuǐ)。

　　（本文(wén)内容(róng)为客观数据信息罗列，不(bù)构成任何投资建(jiàn)议）

　　此前连(lián)续(xù)24个交易日成交额超万亿元(yuán)阶段纪录，在本周遭(zāo)遇终(zhōng)结。周三时，市场成交(jiāo)量尚且保持(chí)在1.2万亿(yì)水平(píng)，周四便陡然(rán)跌破万亿，5月11日(rì)和5月12日成交额(é)连续两日萎缩，分别为(wèi)8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两(liǎng)市陷(xiàn)入缩量震荡(dàng)阶段。

　　面对市场的急剧(jù)降温(wēn)，市(shì)场观点认为(wèi)，主(zhǔ)要原因(yīn)是5月11日晚间(jiān)发布的(de)金融数(shù)据大幅低于(yú)预期(qī)。

　　据国盛证(zhèng)券，4月新增信贷(dài)7188亿(yì)元，虽然同比多增734亿元(yuán)，但是考虑到去年4月基数的异常，因而与(yǔ)往年相(xiāng)比，今年4月(yuè)信贷则是明显(xiǎn)跌落，而今年(nián)4月信贷低于2021年同期7512亿元。居民贷款回落再度成为信贷回(huí)落的主要(yào)原(yuán)因(yīn)。而企(qǐ)业中长期贷款继续保持同比(bǐ)多(duō)增，4月(yuè)同比多增4017亿(yì)元至6669亿元。信贷下滑带动社融增速回落，4月(yuè)新(xīn)增社(shè)融1.22万亿，与2021年4月(yuè)相比，今年4月(yuè)同(tóng)比少增6370亿元。

　　署名光大(dà)证券(quàn)的点评(píng)称，4月下旬票据(jù)利率先下后上，并不(bù)意味着贷款(kuǎn)好转(zhuǎn)了(le)，主(zhǔ)要(yào)因为今年(nián)国股(gǔ)行NIM和(hé)营收(shōu)压力很大(dà)，一直在压降票据等低效资(zī)产，对分行收票额度(dù)控制很(hěn)严。4月前两(liǎng)旬已经收(shōu)了(le)很多(duō)票，后面改(gǎi)用其他贷款来(lái)冲。5月上旬票据已经快要接近零(líng)利率了，信贷再度(dù)出现深度负增(zēng)长，这是4月信贷(dài)斜率过于(yú)陡峭化(huà)产生的(de)后(hòu)果，5月份的(de)贷款(kuǎn)可能仍然不(bù)太乐观。

　　在这种背景之下，市场要想好起(qǐ)来，必然(rán)要(yào)让大家看到宽信(xìn)用(yòng)的(de)信号出现(xiàn)，而这可能(néng)还需(xū)要一定的时间。

　　当(dāng)前市(shì)场存(cún)量资金博弈的背(bèi)景不改，而两(liǎng)大主线(xiàn)人(rén)工(gōng)智能和(hé)中特估(gū)，今年已然(rán)累计(jì)不(bù)小(xiǎo)的涨幅。中特估这边，本月还有多只央企(qǐ)ETF等待进场，而人工智能(néng)这边，在未有增量(liàng)资金(jīn)进场(chǎng)的(de)情况之下，再想继续向上，压力不小。

　　本周大跌(diē)之后(hòu)，但斌更是罕见的(de)在深夜(yè)抒发(fā)感想。大谈(tán)公募(mù)基金(jīn)经理的难处，在业绩和(hé)投资信仰之(zhī)间无法两全。紧接着，炮(pào)轰当下市场投机之风大(dà)盛(shèng)，认为当下(xià)市场交易机制应要有所改(gǎi)变(biàn)。

　　相信，这不仅仅只是但总(zǒng)一个(gè)人的心声。

　　今年以来，市(shì)场看着红红火火，但(dàn)很多(duō)投资(zī)者(zhě)都是“买在3000点，套(tào)在3400点”。公募基金经理更是有苦难言(yán)，市场上大热的人工智能，游(yóu)资炒作的(de)“星(xīng)辰大海”，根(gēn)本不符合他(tā)们(men)的机构(gòu)审(shěn)美。直白点说，市场根本就是(shì)绕着公募持仓在涨(zhǎng)。

　　大家都是有苦难(nán)言.......

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电