国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育(yù)行业(yè)的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了(le)新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为4没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩39.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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