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文章(zhāng)目(mù)录：

• 1、基金中的单位(wèi)净(jìng)值是(shì)什(shén)么意思
• 2、基金净(jìng)值和单位净值是(shì)什么意思(sī),有什么区别呢?
• 3、指数(shù)基金的单位净值(zhí)是什么意思

基金中(zhōng)的(de)单位净值是(shì)什么意思

单(dān)位净值是股市术语，全称基金单位(wèi)净值，是指(zhǐ)开放(fàng)式基(jī)金申购份额及赎(shú)回(huí)金额计算的基础(chǔ)，计算公式为：基金单(dān)位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份(fèn)额。

基金单位净值即每份基金单(dān)位的净资产(chǎn)价值(zhí)，等(děng)于基金的总资产减(jiǎn)去总负债(zhài)后的余额再除以基金全部建军是哪一年发行的单位(wèi)份额(é)总(zǒng)数。其计(jì)算公式(shì)为：基金单位净值=总(zǒng)净资产/基金份额。基金净值一般日终公布，您可以(yǐ)通过行情软件查看(kàn)每日基金净(jìng)值(zhí)。

单位净值是指开放(fàng)式基金申购份额及赎回金(jīn)额计算的(de)基(jī)础(chǔ)，即(jí)基金单位的净(jìng)资产(chǎn)价值。每个(gè)营(yíng)业日根据基金所投资证券市(shì)场(chǎng)收盘价计算出(chū)基金总资产价(jià)值，扣除基金(jīn)当(dāng)日的各类成(chéng)本(běn)及费用(yòng)后，得出该(gāi)基金当日(rì)的资(zī)产净(jìng)值。

基金净(jìng)值和单位净(jìng)值是(shì)什么意思(sī),有什(shén)么区(qū)别呢?

1、净值就是(shì)你购买(mǎi)基(jī)金的单价，最新净值就是最(zuì)近(jìn)（可能是今天的(de)或者这个(gè)月的，总之是最近(jìn)的(de)）这个基金的(de)单价。单位净值023是(shì)指这个(gè)理(lǐ)财(cái)产品一份要023元。

2、是(shì)，基金(jīn)净值和单(dān)位净值就(jiù)是每一份基金(jīn)的(de)价格，比如基金净值为1，投(tóu)资者买入1万(wàn)元，那么最(zuì)终投资者获(huò)得1万(wàn)份(fèn)的数量(liàng)（不计算手续费）。

3、定义不同：基金单位净(jìng)值是(shì)每份(fèn)额的基金在(zài)当(dāng)日的价值(zhí)，累计净值指(zhǐ)基金体现(xiàn)的是(shì)基金成立以(yǐ)来的累计收益。反映不同：单位净值反映(yìng)的是(shì)某(mǒu)一时间点基金持有(yǒu)人(rén)的权益(yì)，累计(jì)净值反映基(jī)金在运作期间的历(lì)史(shǐ)表(biǎo)现。

4、单位净值，简单地说，相当(dāng)于每(měi)只基金(jīn)的价值。其(qí)计算公式为：基金单位净值=(基(jī)金资建军是哪一年产总值-基金(jīn)负债)/基金总份额。

5、基金单位净值(zhí)是指每个基金份额的市场价值。它的计算方法是将(jiāng)基金(jīn)的净资(zī)产除以基金的(de)总份(fèn)额。净(jìng)资产是指扣(kòu)除基(jī)金的负(fù)债(zhài)后的总资产净值(zhí)。基(jī)金单位(wèi)净值(zhí)的变动(dòng)主(zhǔ)要受到基金投资组合中各项资产(chǎn)价格的波(bō)动影响。

指数基金(jīn)的单位净值是什么意思

而指(zhǐ)数基金单位净值是(shì)指，基(jī)金公司根据资产(chǎn)净值，除以基金(jīn)份额的总(zǒng)额得出的每(měi)一份基(jī)金(jīn)净价值。简单来说(shuō)，就是基(jī)金的总(zǒng)市值除以总份额，得到(dào)的(de)结果就是(shì)单位净值。指(zhǐ)数基(jī)金的单位净值通常会随着市场波动(dòng)而上(shàng)升或(huò)下降。

在(zài)金融投资(zī)领域，单位(wèi)净值是指一个基(jī)金产品(pǐn)的净资产分配到每一个基金(jīn)份额(é)上(shàng)面的金额。也就是(shì)说，基(jī)金每个份额所(suǒ)代表(biǎo)的价值就是单位(wèi)净值(zhí)。一般来说，基金的净(jìng)值是每个(gè)交易日晚间计算得出的。

基金(jīn)净值(zhí)，是(shì)又(yòu)称基(jī)金(jīn)单位净值，是每份(fèn)基金单(dān)位的净资(zī)产价值，等(děng)于基金的总(zǒng)资产减去总负(fù)债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开(kāi)放式基金(jīn)的(de)申购和赎回(huí)都以这个价格进行。也就是说，基金(jīn)的净值相当于就是基(jī)金的价格(gé)。

基金(jīn)单(dān)位资产净值是每一基金单位代表的基金(jīn)资(zī)产的净值。基金单位资产净值(zhí)=(基金资(zī)产-基(jī)金负债(zhài))/基金份额(é)。

单(dān)位净值(zhí)是(shì)股市术语(yǔ)，全称基金单位净值，是(shì)指开放(fàng)式基金申(shēn)购份(fèn)额及赎回金额(é)计算的(de)基础，计算公式为(wèi)：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金(jīn)总份(fèn)额。

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