国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的(de)最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在今年(nián)一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(j济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50ìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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