私募大佬(lǎo)葛(gé)卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持股动(dòng)向(xiàng)清晰(xī)地呈(chéng)现在投资者面(miàn)前(qián)。

　　期货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名(míng)单中(zhōng)现身。与2022年(nián)三季(jì)报相比，葛卫(wèi)东从安恒(héng)信息前十大流通股东名单中退出(chū)，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯(xùn)飞、移远通信的(de)持股保(bǎo)持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年(nián)年底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市(shì)值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司一季(jì)报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家(jiā)上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单中，减(jiǎn)持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信(xìn)息(xī)的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十大(dà)股东(dōng)名单中，参与方(fāng)式(shì)包括定增漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里、二级市场买(mǎi)入等。从持(chí)仓(cāng)风(fēng)格(gé)上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往(wǎng)往长期持(chí)有。

　　在2023年(nián)一季报中(zhōng)，兆易创新和科(kē)大讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东的(de)前两(liǎng)大(dà)重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持(chí)股市值分(fēn)别为21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分(fēn)别(bié)增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计(jì)增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛(gé)卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不(bù)变，市(shì)值(zhí)的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受(shòu)到(dào)市(shì)场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二(èr)季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持(c漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里hí)模式(shì)，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个(gè)季(jì)度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操(cāo)作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股(gǔ)一线(xiàn)启动，随后(hòu)一(yī)路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重仓股，科(kē)大(dà)讯飞是今年(nián)一季度(dù)葛卫东持(chí)股(gǔ)市(shì)值大(dà)涨的最大“功臣(chén)”。截至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年年底保持(chí)不变，但得益(yì)于今(jīn)年(nián)一季度股价暴(bào)涨，持股市(shì)值快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与一路(lù)狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一(yī)季(jì)度业绩表(biǎo)现惨(cǎn)淡。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同期下(xià)降17.64％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东(dōng)的(de)净利(lì)润与(yǔ)扣(kòu)除非经常性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经(jīng)济客(kè)观(guān)环境，当期无法(fǎ)推进项目进程和合同签署(shǔ)等工作，随后(hòu)又面(miàn)临(lín)春节假期(qī)，较多大项目在一季(jì)度的签(qiān)单、实施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了收(shōu)入漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供(gōng)应链到相关的合(hé)同(tóng)签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调(diào)整已(yǐ)基本完(wán)成。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃(yuè)带来的(de)重大机遇，公司依托认(rèn)知智能全国(guó)重点(diǎn)实验室的长(zhǎng)期积累，于(yú)2022年12月15日启(qǐ)动了(le)“1+N认知智能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新(xīn)增(zēng)投入一定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大(dà)讯飞(fēi)认为，基于(yú)公司在(zài)国产(chǎn)替代和业务开拓上的进(jìn)展，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并(bìng)有信心实现全年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东(dōng)第一(yī)大重仓股，也是其长期持有的(de)股票之一(yī)，早在(zài)2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月(yuè)底下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出低(dī)谷，开(kāi)启阶段性涨势(shì)，今年4月初(chū)一度触(chù)及(jí)9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季度和今年(nián)一(yī)季度(dù)，兆(zhào)易创新股(gǔ)价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然一季度兆(zhào)易创新股价大涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明显(xiǎn)。一季报(bào)显示，今年一季度(dù)，兆易(yì)创(chuàng)新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿(yì)元(yuán)，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收入的(de)下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市(shì)场需(xū)求下降(jiàng)，本(běn)季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东也并非在每(měi)只股票上都能精准出(chū)击(jī)、一击(jī)制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科(kē)技为(wèi)例，葛(gé)卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容(róng)百科技股价却一路(lù)走低，去年(nián)四季度和(hé)今年一季度分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在(zài)去年四季(jì)度和今年(nián)一季度分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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