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塑料是不是绝缘体

塑料是不是绝缘体 刚刚,千亿私募巨头最新持仓大曝光!猛买这些股,重要研判也来了!

  国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了!

  景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD)日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据,其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元(约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)),较去(qù)年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

  今年(nián)一(yī)季度(dù),景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等,新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等;拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股,持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司,但是遭到减持。

  基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn),其表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司,同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

  景林美(měi)股持仓17.29亿美元

  拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

  根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会(SEC)披露的最新(xīn)13F文件,截止今年3月31日,景林香(xiāng)港公司(sī)(香港)公(gōng)司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券,合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(约合人民币120.31亿元),较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。(基金君在此说(shuō)明一下,13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持仓(cāng),不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。)

  其中(zhōng),景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股,合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元,大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89%,集中度相对(duì)比较高。

  具体来看,其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科,其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

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  拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de),持有(yǒu)市值达到3.22亿美元,远高于其他重仓股(gǔ),但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股,持股数量(liàng)降至423.91万股。

  从股价走势来看,拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn),今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì),到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股,景林此前连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越买(mǎi),如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

  刚(gāng)刚,千亿私募巨头最新持仓大曝光!猛买(mǎi)这(zhè)些股,重要研判(pàn)也来了!塑料是不是绝缘体>

  猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

  新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓,持(chí)有(yǒu)430.07万股,较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股,期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看,新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置,一季度(dù)整体区间震荡比较大,景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股,总市值为64亿美元,

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  同时,景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来(lái),今年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股,期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折,年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股,最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ),最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

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  基金君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点,其认为,从全行业来看,不同年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛,除了应试,还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定,但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开,使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓,对于存(cún)量公(gōng)司有利。

  从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看(kàn),景林(lín)资产表示,凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì),品牌的(de)护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实(shí),原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng),同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好,同时账上(shàng)资金充足,当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中,可以看到相关积极信号。另外,公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性,在(zài)逆境中保持(chí)乐观,经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力,且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

  “会(huì)持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化,同时(shí)也(yě)要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

  买进多家科技巨头

  值得注意(yì)的是,景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头(tóu),包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

  比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股,期末持股市值为9036.41万美元,位列第七大重仓股;同时加仓微软23.31万(wàn)股,持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股(gǔ),期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元;还新进谷歌51.86万股,持有市值为5379.44万美(měi)元。

  从股价走势来看,英伟达年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng),最新收盘报283.4美元/股,实现了翻(fān)倍。

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  同(tóng)时,微(wēi)软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置,涨到了(le)最新报收308.97美元/股,尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较大,但总体表现(xiàn)也不错。

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  基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)的观(guān)点,可能(néng)是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

  景林资产非常看好AI人工智能领域(yù),其表示,AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一(yī),在短期(qī),AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想(xiǎng),变革已(yǐ)经到来。

  但其也认为,A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō),且(qiě)估值已经不便宜了,蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng),需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术,且能(néng)转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升(shēng),从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

  景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

  减持脸书、贝壳(ké)

  从增减持方面来看,在今年一季度,景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓,新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票(piào),包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

  同时加仓了9家上市(shì)公司,包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

  比如(rú)其(qí)增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab,增加了697.2万(wàn)股,总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股,期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元;同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash,持股增(zēng)至(zhì)229.08万股,持有市值为1.46亿(yì)美元。

  另外,景林也增持了阿里巴巴,增加34.04万股,期末持股升至39.73万股,持股市值为4060.05万美元。

  景林(lín)还增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉,加(jiā)仓1.17万股,期末持股数量增至2.12万(wàn)股,持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

  但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司;同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

  最后,基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù),可(kě)以看看。

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