国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　塑料是不是绝缘体>

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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