惠安汇通石材有限公司惠安汇通石材有限公司

使我不得开心颜上一句是什么

使我不得开心颜上一句是什么 但斌深夜难眠!景林持仓曝光,与高毅“唱反调”

  5月12日晚间(jiān),根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会(SEC)披露,国内千亿私募景林资产(chǎn)递交了截至2023年3月31日的第一(yī)季度持仓报告(13F)。

  景(jǐng)林资产是国内管理超千亿元人民币的对(duì)冲基(jī)金机构,亦是内地少(shǎo)有的进行大手(shǒu)笔(bǐ)持有(yǒu)美股(gǔ)的买方机构之(zhī)一,景(jǐng)林的(de)动(dòng)向受到了市场广泛的关(guān)注(zhù)。

  1

  千亿私募景林资产持仓(cāng)曝(pù)光

  报告期内,景林资产整体持仓规模小(xiǎo)幅提升至17.29亿美元,折合人民币120.2亿元,相较(jiào)于2022年四季度的16.29亿美元规(guī)模,环(huán)比增(zēng)幅6.14%。

  数据显示,截(jié)止2023年一(yī)季度末,景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)持有34家上市公司的股票。其中,前(qián)十大持(chí)仓标的在总市值中的占(zhàn)比(bǐ)下(xià)降到77.89%,上季度这一数据为82.33%。

  一季度(dù),景林共建仓(cāng)5只股票,分别为(wèi)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减持方面,景林资产一(yī)季(jì)度前五(wǔ)大卖出标的包(bāo)括:京东(dōng)、满(mǎn)帮、贝(bèi)壳、雾芯科技、拼(pīn)多(duō)多。

  景林资产(chǎn)美股持(chí)仓前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)为:拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)。

  但(dàn)斌深(shēn)夜(yè)难眠!景林持(chí)仓曝(pù)光(guāng),与高(gāo)毅“唱反调”

  景林美股头号重仓股依旧是拼多多(duō),与(yǔ)上季度对比,景林资产减仓(cāng)了133.85万(wàn)股,较(jiào)上季度持(chí)仓数(shù)量下降24%。使我不得开心颜上一句是什么>

  此(cǐ)前,景林连续三个季度增持拼多(duō)多(duō)。2022年(nián)二季度增持拼多(duō)多(duō)24.02万股(gǔ),三季度增持123.39万股,四(sì)季度则增持233.75万股,一次比一次(cì)猛。拼多多也不负众望,从股(gǔ)价表现(xiàn)看,拼多(duō)多去年二、三、四季(jì)度(dù)分别上涨54.1%、1.26%和30.31%。

  然(rán)而,拼(pīn)多(duō)多的上涨势头(tóu)在今年2月初(chū)便(biàn)戛然(rán)而止(zhǐ)了,景林(lín)资产(chǎn)在(zài)此前“越跌越(yuè)买”的策略奏效后,或许(xǔ)在股价“掉头”之际进(jìn)行了(le)止盈操作。???

  但斌深夜难眠!景林持(chí)仓曝光,与高毅“唱反调”

  此外,一季度景林新建仓的英伟达,空降前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股第(dì)七位,一口气买入32.53万(wàn)股,一季(jì)度末持仓市值为0.9亿元。截(jié)止至5月(yuè)12日,今年以来英伟达累计上(shàng)涨93.98%。???

  但斌深夜难眠!景林持仓曝光,与高毅“唱反(fǎn)调”

  2

  积极布局教(jiào)育股,与(yǔ)高(gāo)毅“唱反调”

  一(yī)季度(dù),景林资产在美股的操作(zuò)中(zhōng),最为亮眼的(de)当属重点加(jiā)仓教育股。

  数据显示,截至今年一季度末,景(jǐng)林资产持有(yǒu)新(xīn)东方430万股,环比去年底加仓368.8万股,期末持股市值超(chāo)1.6亿(yì)美元,一跃成为景(jǐng)林(lín)资产的(de)第二大重仓股。与(yǔ)此同时(shí),景林资产一季度还(hái)建(jiàn)仓了好未来,期(qī)末持股数(shù)量达224.6万(wàn)股(gǔ)。

  今年以来(lái),上述(shù)两只(zhǐ)教育个(gè)股股价均处于震荡态势,并无太多亮(liàng)眼表(biǎo)现。

  但斌深夜难眠!景(jǐng)林(lín)持(chí)仓曝光,与(yǔ)高毅“唱反调”

  景林资产认为,从(cóng)全(quán)行业来看,不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛,除了应对考试,还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等。双减政策(cè)推行(xíng)之后,目前行业政策环境趋于(yú)稳定,但过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离开,使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn),对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利。

  “从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)本身来说,凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力,品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实,原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长,同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳(wěn)中转好,同(tóng)时账上资金充足(zú),当时的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng),我们看到了相关的积极(jí)信(xìn)号。”景林资产表示。

  值得一提(tí)的是,高毅资产对于教育(yù)领域也(yě)颇为看(kàn)好,但是标的选(xuǎn)择似乎与景林资产(chǎn)存在分(fēn)歧。

  美国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会公开资料显示,截至(zhì)今年一(yī)季度末,高毅资产持有新东(dōng)方24.4万股,相比于去年底减仓超10万股,减(jiǎn)仓比例(lì)接近三成(chéng)。而一季度高毅资产大举(jǔ)买入近156万股好(hǎo)未来,相比于(yú)去年底增持幅度达112%。

  3

  但斌深夜难(nán)眠,炮轰市(shì)场投(tóu)机之风

  自五(wǔ)一节过后,传媒、游戏(xì)板块成为资(zī)金炒作AI的重点方向,中特估支(zhī)线也由暗转明,晋(jìn)升市场(chǎng)第二大主线。

  可好景不(bù)长(zhǎng),本周(zhōu)中特估仅热闹了一(yī)两天(tiān),随(suí)后便(biàn)开(kāi)始持(chí)续下(xià)跌,传媒、游(yóu)戏板块更是大幅杀(shā)跌,高(gāo)位(wèi)股接连跳水(shuǐ)。

  但斌深夜(yè)难眠(mián)!景林持仓曝光(guāng),与高毅“唱反调”

  (本文内容为客观数据信息罗(luó)列,不构成任何投(tóu)资(zī)建议)

  此前连续24个交易日成交额超万(wàn)亿元阶段纪录,在本周遭遇终结(jié)。周三时,市(shì)场成交量尚(shàng)且保(bǎo)持在(zài)1.2万亿水平,周四便陡(dǒu)然跌(diē)破万亿(yì),5月11日(rì)和5月12日成交(jiāo)额连续两日萎缩,分别为8973.19亿元和8495.91亿(yì)元(yuán),沪深两(liǎng)市(shì)陷入缩量(liàng)震荡阶段。

  使我不得开心颜上一句是什么trong>面对(duì)市(shì)场的急剧降(jiàng)温,市(shì)场观点认(rèn)为,主要原因(yīn)是(shì)5月11日晚间发布的金融数据大幅低于预期。

  据国盛证(zhèng)券,4月(yuè)新增信贷7188亿元,虽然同比多增734亿元,但是考虑(lǜ)到去年4月(yuè)基数(shù)的异(yì)常,因而与往(wǎng)年相比,今(jīn)年4月(yuè)信贷(dài)则是明显跌落,而今年4月信贷低于(yú)2021年同期7512亿元。居民(mín)贷款回落(luò)再度(dù)成为信(xìn)贷回落的主要原因。而企业中长期贷款继续(xù)保持同比(bǐ)多增,4月同(tóng)比(bǐ)多增4017亿元至6669亿元(yuán)。信贷下滑带动社融增速回落(luò),4月新增社融1.22万亿,与(yǔ)2021年4月相比,今年4月同比(bǐ)少增6370亿元(yuán)。

  署名光(guāng)大证(zhèng)券的点(diǎn)评称(chēng),4月下旬票据(jù)利率先下(xià)后上(shàng),并不意味着贷款好(hǎo)转了,主(zhǔ)要因(yīn)为今(jīn)年(nián)国(guó)股行NIM和营收压力很大,一直在(zài)压降票(piào)据(jù)等低(dī)效(xiào)资产,对分行(xíng)收(shōu)票额(é)度(dù)控制(zhì)很(hěn)严(yán)。4月前两旬已经收了(le)很(hěn)多票,后面改(gǎi)用其他贷款来(lái)冲(chōng)。5月上旬票据已经(jīng)快要(yào)接(jiē)近零利(lì)率了,信贷(dài)再度出现(xiàn)深(shēn)度负(fù)增长,这是4月信(xìn)贷斜率过于陡峭化产生的后(hòu)果,5月(yuè)份的贷款可能仍然不太(tài)乐观(guān)。

  在(zài)这种(zhǒng)背景之下,市场要想好起来,必然要(yào)让大家看(kàn)到宽信用的信号出现,而这可能还需要一定的时间。

  当前市(shì)场(chǎng)存量资金博弈的(de)背(bèi)景不改,而两(liǎng)大主线人工智能和中特估,今年已然累计不小(xiǎo)的(de)涨幅。中特估这边,本月(yuè)还有多(duō)只(zhǐ)央企ETF等待进场,而人工智能这边,在(zài)未(wèi)有(yǒu)增量(liàng)资金进场的(de)情况之下,再想继续向上,压力不(bù)小。

  本周(zhōu)大(dà)跌之后(hòu),但斌更是(shì)罕见的在深夜抒(shū)发(fā)感想。大谈公(gōng)募基金经理的难处,在业绩和投资信仰(yǎng)之间无(wú)法两全。紧接着,炮轰当下市场投机之风大盛,认为当(dāng)下市场交易机(jī)制应要有所改变。

  但斌(bīn)深(shēn)夜难眠!景林持仓曝(pù)光,与高毅(yì)“唱反调”

  相信,这不仅仅(jǐn)只是但总一个人(rén)的心声。

  今年以来(lái),市场(chǎng)看着红红火火,但(dàn)很多投资者(zhě)都是“买(mǎi)在3000点,套在(zài)3400点”。公募基金经(jīng)理更(gèng)是有苦难言,市场(chǎng)上大热(rè)的人工智能,游资炒作(zuò)的“星辰(chén)大海(hǎi)”,根本(běn)不符合他们的机构审美。直白点说,市场(chǎng)根(gēn)本就是绕着公(gōng)募(mù)持仓(cāng)在涨。

  大家(jiā)都是有苦(kǔ)难言.......

未经允许不得转载:惠安汇通石材有限公司 使我不得开心颜上一句是什么

评论

5+2=