5月12日(rì)晚间，根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)，国内千亿私募景(jǐng)林资产递交了(le)截至2023年(nián)3月31日的第一季度持仓报告（13F）。

　　景林资产(chǎn)是国内管理(lǐ)超千亿元人民币的(de)对冲基金机(jī)构(gòu)，亦是(shì)内地少有(yǒu)的(de)进行大手笔持有美股的(de)买方(fāng)机构之一(yī)，景(jǐng)林的动(dòng)向(xiàng)受到了市场广泛的关注(zhù)。

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　　千亿私募苹果xr重量为多少g景林资产(chǎn)持(chí)仓(cāng)曝光

　　报告(gào)期(qī)内，景(jǐng)林(lín)资产整体持仓规模小幅提升至17.29亿(yì)美元(yuán)，折(zhé)合人民币(bì)120.2亿元，相较于2022年四季度的16.29亿(yì)美元规(guī)模，环比增幅6.14％。

　　数据显示，截止(zhǐ)2023年一季度末，景林资产在美股市场持有34家(jiā)上市(shì)公司的股票。其中，前十大持仓标的在(zài)总(zǒng)市值中(zhōng)的占比下降(jiàng)到77.89％，上(shàng)季度这一数据为82.33％。

　　一(yī)季度(dù)，景林共建仓(cāng)5只股(gǔ)票，分(fēn)别为英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、booking。清仓和减持(chí)方面，景林(lín)资产一季(jì)度前五(wǔ)大卖出标(biāo)的包括：京东、满帮(bāng)、贝壳、雾芯(xīn)科(kē)技、拼多(duō)多。

　　景(jǐng)林(lín)资产美(měi)股持仓(cāng)前十大重仓(cāng)股分别为(wèi)：拼多多、新东方、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)。苹果xr重量为多少gstrong>

　　景林(lín)美股头(tóu)号(hào)重仓(cāng)股依(yī)旧是拼多(duō)多，与上(shàng)季(jì)度(dù)对比，景林资产减(jiǎn)仓了133.85万(wàn)股(gǔ)，较上季度持(chí)仓数量下降24％。

　　此(cǐ)前，景林连续(xù)三个季(jì)度增(zēng)持拼多多。2022年二季度增持拼(pīn)多多24.02万股，三季度增持(chí)123.39万(wàn)股，四季度则增(zēng)持233.75万股，一(yī)次比一(yī)次(cì)猛。拼多多也(yě)不负众(zhòng)望(wàng)，从股价表现看(kàn)，拼多(duō)多去年二、三(sān)、四季(jì)度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而，拼多多的上(shàng)涨势头在(zài)今年2月初便戛(jiá)然而止了，景(jǐng)林资产在此前(qián)“越跌越(yuè)买”的策略奏效后，或许在股价“掉头”之际进行了止(zhǐ)盈操(cāo)作(zuò)。？？？

　　此外，一季度(dù)景林新建仓的英伟达，空(kōng)降(jiàng)前十大重仓(cāng)股第七位，一(yī)口气买入32.53万(wàn)股，一(yī)季(jì)度末持仓(cāng)市(shì)值为0.9亿(yì)元。截止(zhǐ)至5月12日，今年以来英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布局(jú)教育股(gǔ)，与高毅“唱反调”

　　一(yī)季度，景林资产在(zài)美股的操作中，最为(wèi)亮眼的当属重点加仓教育股。

　　数据(jù)显示，截至今年一季度末(mò)，景林资产(chǎn)持有新东(dōng)方430万(wàn)股，环比(bǐ)去(qù)年(nián)底加(jiā)仓368.8万股，期末持股市(shì)值超1.6亿美元(yuán)，一跃成为景林资产的第二大重仓股。与此同时，景林资产一季度(dù)还建(jiàn)仓了好未来，期(qī)末持股数量达(dá)224.6万股。

　　今年以来，上述两(liǎng)只教育个股股(gǔ)价均处于震荡态势，并无太多(duō)亮眼表现。

　　景林资(zī)产认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应对考试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。双减政策推行之后(hòu)，目前(qián)行业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　“从行业(yè)龙头公司本身来说，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，我们(men)看到了相关的积极信(xìn)号。”景(jǐng)林资产表示。

　　值(zhí)得一(yī)提的是，高毅资产对于教育(yù)领域也颇为看好，但是标的选择似乎与景(jǐng)林资产(chǎn)存在分歧。

　　美(měi)国证(zhèng)券交易委员会(huì)公开资(zī)料(liào)显(xiǎn)示，截(jié)至(zhì)今年(nián)一季度末，高毅资产持有新(xīn)东方24.4万股，相(xiāng)比于去(qù)年(nián)底(dǐ)减仓(cāng)超10万股，减仓比例接近(jìn)三(sān)成。而一季度高毅资产大举买入近156万股好未来，相比于去年(nián)底增(zēng)持幅(fú)度达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市场投机之风

　　自五一(yī)节过后(hòu)，传媒、游(yóu)戏板块成为资金炒作AI的重点(diǎn)方向(xiàng)，中特估支线也由暗转明(míng)，晋(jìn)升市场(chǎng)第(dì)二大(dà)主(zhǔ)线。

　　可(kě)好景(jǐng)不(bù)长，本周(zhōu)中(zhōng)特估仅热闹了(le)一两天(tiān)，随(suí)后(hòu)便开(kāi)始(shǐ)持续下(xià)跌，传媒、游戏板块(kuài)更是(shì)大(dà)幅(fú)杀跌，高位股(gǔ)接连跳水。

　　（本文内容为客观数据信息罗列，不构(gòu)成任何投资建(jiàn)议）

　　此前连(lián)续24个交易日成(chéng)交额超万亿元阶段纪录(lù)，在本周(zhōu)遭(zāo)遇(yù)终结。周三时，市场成交(jiāo)量尚(shàng)且保持在1.2万亿水(shuǐ)平，周四便陡然跌破万亿，5月(yuè)11日和5月12日成交额连(lián)续两日萎缩，分别为8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两市陷入缩量震荡阶段。

　　面对市场的急剧降(jiàng)温，市(shì)场观点认(rèn)为，主要原因是5月11日晚间(jiān)发(fā)布的(de)金融(róng)数(shù)据大幅低于预(yù)期。

　　据国(guó)盛证券，4月新增(zēng)信贷7188亿元，虽然同比(bǐ)多增734亿元，但是(shì)考虑(lǜ)到去(qù)年4月基数的(de)异(yì)常，因(yīn)而与往年相(xiāng)比，今年4月信(xìn)贷(dài)则是明(míng)显跌落，而今年4月(yuè)信贷低于2021年同(tóng)期7512亿(yì)元。居(jū)民(mín)贷(dài)款(kuǎn)回(huí)落再度成为信贷回落(luò)的主(zhǔ)要原(yuán)因。而企业中长期贷款继续(xù)保(bǎo)持同比(bǐ)多增，4月同比多增(zēng)4017亿(yì)元(yuán)至6669亿(yì)元。信贷下滑带动社(shè)融增(zēng)速(sù)回落，4月新增社融1.22万亿，与2021年4月(yuè)相比(bǐ)，今(jīn)年4月同比少(shǎo)增6370亿元。

　　署名光(guāng)大证券的(de)点评(píng)称，4月下(xià)旬票据(jù)利率先(xiān)下后上(shàng)，并不(bù)意味着贷(dài)款好转了，主(zhǔ)要因为今年(nián)国股行(xíng)NIM和营收压力很大，一直在(zài)压降票据等低(dī)效资(zī)产，对分行(xíng)收票(piào)额度控(kòng)制(zhì)很严。4月(yuè)前两旬已(yǐ)经收了很(hěn)多票，后面改用(yòng)其他贷款来冲。5月上旬票据已(yǐ)经快要接近零利率了，信(xìn)贷再度出现(xiàn)深(shēn)度负增(zēng)长，这是4月信贷斜率(lǜ)过于陡峭化产生的后果，5月份的贷款可能仍然(rán)不太(tài)乐观。

　　在这种背景(jǐng)之(zhī)下，市场要想好起来，必然要让大家看到宽信用的信号出现，而这可能还需要一定的(de)时间。

　　当前市场存量资金博弈的背(bèi)景不改，而(ér)两大(dà)主线人工智能和中特估，今年已然累计不小的涨幅。中特(tè)估这边，本月还(hái)有多只央(yāng)企ETF等待进场，而人工智(zhì)能这边，在未(wèi)有增量资(zī)金进场的情况之下，再想继(jì)续(xù)向上，压力不(bù)小。

　　本周大跌之后，但斌更是罕见的在深夜抒发感想(xiǎng)。大(dà)谈公募基金(jīn)经理的(de)难处(chù)，在业绩(jì)和投资信仰(yǎng)之(zhī)间无法两全。紧接着，炮轰当下市场投机之(zhī)风大盛，认为当下市场(chǎng)交易机制应要(yào)有所(suǒ)改变。

　　相信，这不(bù)仅仅(jǐn)只是(shì)但总一个(gè)人的(de)心声(shēng)。

　　今年(nián)以来，市场看着红红火(huǒ)火(huǒ)，但(dàn)很多投资者都是“买在3000点，套在3400点”。公募(mù)基金经理更(gèng)是有苦难言，市场上大热的人工智能，游资(zī)炒作的“星辰大海”，根本不符合(hé)他们的机构审美。直白点说，市场(chǎng)根(gēn)本就是(shì)绕着(zhe)公(gōng)募(mù)持仓在涨。

　　大家都(dōu)是有苦(kǔ)难言.......

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