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年下男是什么意思,年上男或者是年下男是什么意思 但斌深夜难眠!景林持仓曝光,与高毅“唱反调”

  5月(yuè)12日晚间(jiān),根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交易委员(yuán)会(SEC)披露,国内千(qiān)亿私募景林资(zī)产递(dì)交了(le)截至2023年3月31日(rì)的第(dì)一季度持仓报告(13F)。

  景林(lín)资产是国(guó)内管理超(chāo)千亿元人民(mín)币的对冲基金机构,亦是(shì)内地少有的(de)进行大手(shǒu)笔(bǐ)持(chí)有美(měi)股(gǔ)的买方机构之(zhī)一,景林的动向受(shòu)到了市场广(guǎng)泛的关注。

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  千亿私募景林资(zī)产(chǎn)持仓曝光

  报告期内,景(jǐng)林资产整体(tǐ)持仓规模小幅(fú)提升至17.29亿(yì)美元,折(zhé)合人民币120.2亿元,相较于2022年四季度的16.29亿美元规模(mó),环比增(zēng)幅(fú)6.14%。

  数据显示,截止(zhǐ)2023年一(yī)季度末,景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股市(shì)场持有34家(jiā)上市公司的股票。其中,前十大持仓标的(de)在总(zǒng)市值中(zhōng)的占比(bǐ)下降(jiàng)到(dào)77.89%,上季度这一(yī)数据为82.33%。

  一季度(dù),景林(lín)共建仓5只股票,分别为(wèi)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减持方面(miàn),景林资(zī)产一季度前五大(dà)卖出标的包括:京(jīng)东、满帮、贝壳、雾芯(xīn)科技、拼多多。

  景林资产美(měi)股持(chí)仓前十(shí)大重仓股分别为:拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科。

  但(dàn)斌深夜(yè)难眠!景林持仓曝光(guāng),与高毅“唱反调”

  景林(lín)美股头号重仓股依旧是拼多多,与上季度对比,景林资产(chǎn)减仓了(le)133.85万股,较上季(jì)度持仓(cāng)数量下降24%。

  此前,景林(lín)连续三个季度增(zēng)持拼(pīn)多多。2022年(nián)二季度增持拼多多24.02万股,三季度增持123.39万股(gǔ),四季度则(zé)增持233.75万股(gǔ),一(yī)次比一次(cì)猛(měng)。拼多(duō)多(duō)也不负(fù)众望,从股价表(biǎo)现看,拼多多去年二、三、四季度分(fēn)别(bié)上涨54.1%、1.26%和30.31%。

  然而,拼多多的上(shàng)涨势头(tóu)在今(jīn)年(nián)2月初便戛然而(ér)止了,景林资产在此前“越跌越(yuè)买”的策略奏效后(hòu),或许(xǔ)在股价(jià)“掉头(tóu)”之(zhī)际进行(xíng)了止盈(yíng)操作(zuò)。???

  但(dàn)斌深夜难(nán)眠!景林持仓曝光(guāng),与高毅“唱反调(diào)”

  此外,一季度景(jǐng)林(lín)新建仓的(de)英(yīng)伟达(dá),空降前十大重(zhòng)仓股第七位,一口(kǒu)气买入32.53万(wàn)股,一季度末持(chí)仓市值为(wèi)0.9亿元(yuán)。截止(zhǐ)至5月12日,今年以来(lái)英伟达累计上涨(zhǎng)93.98%。???

  但斌(bīn)深(shēn)夜难眠!景林(lín)持仓(cāng)曝光,与高(gāo)毅“唱反调”

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  积极布(bù)局教育股,与高毅(yì)“唱反调”

  一季度,景林资产在(zài)美股的操作中,最为亮眼的(de)当(dāng)属重点加仓(cāng)教育股。

  数(shù)据显示,截至今年(nián)一季度末,景(jǐng)林资产持有新东方430万(wàn)股,环比(bǐ)去年底加仓368.8万股,期末持股市值超1.6亿美(měi)元,一跃成为(wèi)景林资产的第(dì)二大重(zhòng)仓股。与此同时(shí),景林(lín)资(zī)产(chǎn)一季(jì)度(dù)还(hái)建(jiàn)仓了好未来,期末持股数量达(dá)224.6万股。

  今(jīn)年(nián)以来,上述两只教育个股股价均处于(yú)震(zhèn)荡(dàng)态(tài)势,并(bìng)无太(tài)多亮眼表现。

  但斌深(shēn)夜(yè)难眠!景林持仓(cāng)曝光,与高毅(yì)“唱反调”

  景林资产认为,从全(quán)行业来看,不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛,除了应(yīng)对(duì)考试,还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。双减政(zhèng)策推行之后(hòu),目前行业政策环境趋于稳(wěn)定,但过(guò)程(chéng)中很多公司退出(chū)离开(kāi),使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn),对于存量公司有(yǒu)利。

  “从行业龙头公司(sī)本身来说,凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力,品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础扎实,原有的留学等业务恢复增长(zhǎng),同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好,同时账上资金(jīn)充足,当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季(jì)度(dù)的财(cái)报(bào)中,我(wǒ)们看到了相关的积极信号。”景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示。

  值得一提的是(shì),高毅资(zī)产对于教(jiào)育领域也颇为看好,但是(shì)标的(de)选择似乎与(yǔ)景林(lín)资产存在分歧(qí)。

  美国证券交易委员会(huì)公(gōng)开(kāi)资料显示,截(jié)至今年(nián)一季度末(mò),高毅(yì)资产持有新东方24.4万股,相比于去年底减仓超10万股,减(jiǎn)仓比(bǐ)例接近三成。而一(yī)季度(dù)高(gāo)毅资产大(dà)举买入近156万股好未来(lái),相比于去年底增持幅度达(dá)112%。

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  但(dàn)斌深夜难眠,炮(pào)轰(hōng)市场投机之风(fēng)

  自五一节过后(hòu),传(chuán)媒、游戏板块成为资金炒作AI的重点方(fāng)向,中特估支线也(yě)由(yóu)暗转(zhuǎn)明,晋升(shēng)市场第(dì)二(èr)大(dà)主线。

  可好景不长,本周中特(tè)估仅热(rè)闹了一两天,随后便开始持续下跌,传媒、游戏板块更(gèng)是大幅(fú)杀跌,高位股接(jiē)连跳水。

  但斌深(shēn)夜难(nán)眠!景(jǐng)林持仓曝光(guāng),与高毅“唱反(fǎn)调”

  (本文内容为客观数据信息罗列,不构成任何投(tóu)资建议)

  此前连续24个交(jiāo)易日成交额超万亿元阶段纪录,在(zài)本周(zhōu)遭遇终结(jié)。周三时,市场成交量尚且(qiě)保持在1.2万亿水平(píng),周四便陡然(rán)跌(diē)破万亿,5月11日(rì)和(hé)5月12日成交额(é)连续(xù)两(liǎng)日萎缩,分(fēn)别(bié)为8973.19亿元和(hé)8495.91亿元(yuán),沪深(shēn)两市(shì)陷入(rù)缩量震荡阶段。

  面对市(shì)场(chǎng)的急剧降温,市场观点认为(wèi),主要原(yuán)因是(shì)5月11日晚间发布(bù)的(de)金融数据大幅低于预期(qī)。

  据国盛证(zhèng)券(quàn),4月新增信贷7188亿元,虽然同比多增734亿(yì)元,但是考虑(lǜ)到去年4月(yuè)基数的异常,因而与往年相比,今年4月信(xìn)贷(dài)则是明显(xiǎn)跌落,而今年4月信贷低于2021年同期(qī)7512亿元。居(jū)民(mín)贷款回落再度成为信贷回落(luò)的主要原因。而(ér)企业中长(zhǎng)期贷款继续保持同比多(duō)增,4月同(tóng)比多增4017亿元至6669亿元。信贷(dài)下滑带动社(shè)融增(zēng)速回(huí)落,4月新增社融1.22万亿,与2021年(nián)4月相(xiāng)比,今年4月同比少增6370亿元(yuán)。

  署(shǔ)名(míng)光大(dà)证券的点评称,4月下旬票据利(lì)率先下后上(shàng),并不意味着(zhe)贷款好转了,主(zhǔ)要(yào)因为(wèi)今年国股行(xíng)NIM和营收压力很大,一直在压降票据(jù)等低效资产,对(duì)分行收票额度控制很严。4月前(qián)两(liǎng)旬已经收了很(hěn)多票,后面改用(yòng)其他贷款来冲。5月上旬(xún)票据已经快要(yào)接近零利率了,信贷再度出现(xiàn)深度负(fù)增长,这是(shì)4月信贷(dài)斜(xié)率过于(yú)陡峭化(huà)产生的后果(guǒ),5月份的贷(dài)款可能仍然不太乐观。

  在这种背景之(zhī)下(xià),市场(chǎng)要想好(hǎo)起来,必然要让大(dà)家看到(dào)宽(kuān)信用的信号出现,而这(zhè)可(kě)能还需要一定(dìng)的(de)时间。

  当前市场(chǎng)存量资金博弈的背景(jǐng)不改(gǎi),而两大(dà)主线人工(gōng)智能(néng)和中特估,今年已(yǐ)然累计不小的(de)涨幅。中特估(gū)这边(biān),本月还有多只(zhǐ)央企ETF等待(dài)进场,而人工(gōng)智能这边(biān),在(zài)未有增(zēng)量资(zī)金进场的情况(kuàng)之下,再想继(jì)续向上,压力(lì)不小。

  本(běn)周(zhōu)大跌之后,但斌更是罕见的在深(shēn)夜(yè)抒发(fā)感(gǎn)想。大谈(年下男是什么意思,年上男或者是年下男是什么意思tán)公募基金经理的难处,在业绩和投资(zī)信仰之间无(wú)法两全。紧接着,炮轰当下市场投机之(zhī)风大盛,认为(wèi)当下市(shì)场交易机制应要有(yǒu)所改(gǎi)变。

  但斌深夜(yè)难(nán)眠!景林持仓曝(pù)光,与高毅“唱反调(diào)”

  相信,这不(bù)仅仅只是(shì)但总(zǒng)一(yī)个人的心(xīn)声。

  今年以(yǐ)来,市场(chǎng)看(kàn)着(zhe)红红火(huǒ)火,但很多(duō)投资(zī)者都(dōu)是“买在3000点,套(tào)在3400点”。公募基金(jīn)经理更(gèng)是有苦难言,市场(chǎng)上大(dà)热的人(rén)工(gōng)智能,游(yóu)资炒作的“星辰大海(hǎi)”,根本不(bù)符(fú)合(hé)他们的(de)机构审美。直白点说,市场根本就(jiù)是绕着公募持仓在涨。

  大家都是有(yǒu)苦难言.......

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