国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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