国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示(sh三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容ì)看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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