国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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