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手握日月摘星辰,世间无我这般人,李白的诗一剑霜寒十四州

手握日月摘星辰,世间无我这般人,李白的诗一剑霜寒十四州 银行股起舞,谁在重仓?姜诚、丘栋荣、张坤、朱少醒各有心头好

  财(cái)联(lián)社5月5日讯(记者封(fēng)其娟)五(wǔ)一劳动(dòng)节后的首(shǒu)个交易日(rì),A股银(yín)行(xíng)板(bǎn)块(kuài)大象起舞。在银(yín)行板(bǎn)块火热行情(qíng)的催(cuī)化下,“中(zhōng)字头”众多个股亦被点燃。

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  随着上市(shì)银行一季(jì)报披露拉(lā)下帷(wéi)幕,经(jīng)营数据和基(jī)金重仓已经悉数(shù)披露。当行(xíng)情出(chū)现(xiàn)异动,明星基金经理的重仓情(qíng)况更为(wèi)引人关注。

  据一季报披露,姜诚重仓持有了工商银行、建设银行、农业银行3家国(guó)有(yǒu)上市大行以(yǐ)及招商(shāng)银(yín)行。这一阶段,重仓工商(shāng)银行最(zuì)多的机(jī)构为中泰(tài)资管,由(yóu)姜诚在(zài)管的4只产(chǎn)品(pǐn)重(zhòng)仓持有,旗下(xià)中泰星元(yuán)价值优选A也凭借(jiè)1.14亿股的持股数量,成(chéng)为(wèi)重仓工商银行最多的单只(zhǐ)产品。工商银行之外,姜诚(chéng)在管产(chǎn)品还重仓了建设银行、农业(yè)银(yín)行。同时,建(jiàn)信(xìn)基金周智硕去年四季度新发产(chǎn)品在(zài)今年(nián)一季度也重(zhòng)仓了工商(shāng)银(yín)行。

  截至一季度(dù)末,姜诚在管基(jī)金十大重仓股中,工商银行、招商银行(xíng)赫(hè)然在列(liè)。被誉为“零售之王(wáng)”的招商银(yín)行,也得张坤青睐,旗(qí)下(xià)易(yì)方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)持有招商(shāng)银(yín)行1.15亿股,是重仓该股最多的单只产品(pǐn);此外,还有(yǒu)张清华旗下多只产品也重仓了招商银行。

  此前偏爱苏(sū)南地区农(nóng)商行的(de)丘(qiū)栋荣,一季度减(jiǎn)持(chí)了苏农银行(xíng)、常熟银(yín)行。一季度(dù)末数据显(xiǎn)示,苏农银行前十大流通(tōng)股动中,丘(qiū)栋荣在管产品(pǐn)占据4席,旗(qí)下(xià)中庚价值领航(háng)、中庚小盘价值、中庚价值(zhí)品质一年3只(zhǐ)产品均有减持苏(sū)农(nóng)银(yín)行,共计减持1862.45万股(gǔ);经一季(jì)度大手笔减(jiǎn)持1.04亿股后,重仓常熟银行的基(jī)金产品(pǐn)中已无中庚基金的身影。而此前多个季度,中庚(gēng)基金(jīn)持股数(shù)量在一众重仓(cāng)该(gāi)股(gǔ)的基金(jīn)公(gōng)司中,排在首位。

  此外(wài),“城商(shāng)行(xíng)之王”宁波银行也在(zài)一季度被朱少醒(xǐng)旗下富国天惠精选成长A、劳杰(jié)男旗(qí)下汇添富价(jià)值精选A、陈一峰在管的安信价(jià)值精选以及工(gōng)银瑞信(xìn)旗下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志利(lì)等老将在管产品,重仓持有。

  姜诚已成工行头号粉(fěn)丝,还重仓建行农行

  wind数据显示,截至一(yī)季度末,58家公(gōng)募基金(jīn)及(jí)券商资管旗下共(gòng)计138只产品重仓了工商银(yín)行A股(gǔ),持股(gǔ)总量为(wèi)9.07亿元。以重仓(cāng)数据而言,较(jiào)去(qù)年四季度,机构共计(jì)减持超过(guò)1.7亿(yì)元。

  重仓工商银(yín)行A股(gǔ)的58家机构中(zhōng),有55家公募(mù)基金以(yǐ)及中泰(tài)资(zī)管、光证资管(guǎn)、银(yín)河(hé)金汇3家(jiā)券商资管。这其中,重仓工商(shāng)银行最多的(de)要数中(zhōng)泰资管。

  一季(jì)度末数(shù)据显示,中泰资管姜诚旗下(xià)4只产品均重(zhòng)仓(cāng)工商银行,共计持(chí)股2.06亿股(gǔ)。其中,中泰(tài)星(xīng)元价值优选A共计持有工商(shāng)银行1.14亿股(gǔ),重仓(cāng)有工商银行最多(duō)的单只基金产品。去年年末,在持仓(cāng)工商银行(xíng)483只产品中(zhōng),中泰星元价值优选(xuǎn)A以1.05的持股数(shù)量成为持仓(cāng)工(gōng)商(shāng)银行最多的主动管理(lǐ)产品(pǐn)。2022年三(sān)季度、四季度(dù),该(gāi)产品十大(dà)重仓股中均(jūn)有工商(shāng)银行。

  天天基金网最(zuì)新(xīn)数(shù)据显示,中泰(tài)星元价值优选A今年(nián)以来的收益率为1.18%,在2256只同类产品(pǐn)排在1188名,排名位于中段。

  据一(yī)季报,工商银行、招商银行分(fēn)别为在姜(jiāng)诚在管产品第三、第(dì)八十大重仓股(gǔ)。过去的一季度,工(gōng)商银(yín)行股价累计涨超9%,而(ér)招商银(yín)行(xíng)股(gǔ)价累计跌超(chāo)18.47%。此(cǐ)外,姜诚还重仓了中国(guó)建筑、建发股份(fèn)、海螺(luó)水泥(ní)等(děng)地产产业链企业以及农(nóng)药(yào)化工(gōng)企业华鲁恒升、扬(yáng)农化工等(děng)。

  总体而言,姜诚在管产品前三大重仓行业(yè)依次为制造业(yè)、金融业以及批发和零售(shòu)业,持仓占(zhàn)净值比分别为44.38%、12.21%、10.45%。

  另(lìng)外(wài),被(bèi)市场称之为中(zhōng)生代“黑马”的周智硕建信(xìn)智(zhì)远先锋A一季(jì)度增持工商银行1198.7万股。与此同时,工商银行(xíng)成为该产品的第二大重仓股。

  建信智远先锋A成立于2022年10月,季(jì)末(mò)总规(guī)模为(wèi)5.19亿元。去年年报(bào)显示,该产品尚未持有工商银行。今年(nián)以来(lái),该产品(pǐn)已(yǐ)亏损3.05%,在同类的3536只产品中,排在第2394位,排名(míng)位于中后段。

  在一季报中,周(zhōu)智硕(shuò)指出,建(jiàn)信智远先锋A将自下(xià)而(ér)上,寻(xún)找竞(jìng)争力突出、风(fēng)险收益比较高、有(yǒu)望穿越(yuè)周期的公司(sī)这条主线进行投资,重点投资了(le)电(diàn)子、煤炭(tàn)、医药、银行、化工、有(yǒu)色、汽(qì)车、电(diàn)力设(shè)备及新(xīn)能源等行业(yè)的(de)企(qǐ)业(yè)。

  整体来(lái)看,截(jié)至一(yī)季度末(mò),周(zhōu)智硕在管基金前十大重(zhòng)仓股中并无银行个(gè)股,主要重仓(cāng)了兖矿能(néng)源、广汇能源等(děng)煤炭公司、中瓷电子、三安光电等半导体材料公司以及(jí)南(nán)都电源(yuán)、TCL中环等新能源(yuán)产业链(liàn)公司。

  工商银行之外(wài),姜诚(chéng)旗下中泰兴(xīng)为价值精选A、中泰红利(lì)优选一(yī)年均重仓(cāng)了建设银行(xíng)、农业银(yín)行,截至一季度(dù)末,这2只产品分别持有建设银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股(gǔ)。

  六大国有大行中,易方(fāng)达张(zhāng)清华执掌的易方(fāng)达悦兴一年(nián)持有A重仓了邮储银行(xíng),以(yǐ)2993.31万股的持(chí)股数量(liàng),在(zài)一众重仓该股的(de)基金产(chǎn)品(pǐn)中排名(míng)第(dì)五。

  丘栋荣减持苏南农商行、张坤(kūn)、张清华(huá)重仓(cāng)招(zhāo)行

  从重仓(cāng)数据看,自2022年(nián)二季度起,中庚(gēng)基(jī)金至今已连续4个季(jì)度减(jiǎn)持(chí)苏农(nóng)银行,共计减超1.41亿股。今年一季(jì)度末(mò),中(zhōng)庚基金共计(jì)持有(yǒu)该股2907.76万(wàn)股,即使较上(shàng)一季(jì)度减持7726.62万股,在(zài)重(zhòng)仓苏(sū)农银行的4家基金公司中,中庚基金持股数量仍为最多。

  较上一季度,苏农银行前(qián)十大流通股东一季(jì)度累计减持的(de)1862.45万股,来(lái)自丘栋(dòng)荣(róng)旗(qí)下3只产品。这一(yī)季度,中(zhōng)庚价值领(lǐng)航、中(zhōng)庚小(xiǎo)盘价值、中庚价值品质一年(nián)持有分别减持了519.23万股、261.04万股(gǔ)、1082.18万股。经(jīng)此减持,这3只产品(pǐn)分别为苏农银行第三(sān)、第七、第十大流通(tōng)股东;持股保持不变的中庚价值(zhí)灵(líng)动灵活配置(zhì),则为苏农银行的(de)第八(bā)大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)。

  自2021年三季度(dù),中庚(gēng)价值灵动灵活配(pèi)置(zhì)以1612.26万(wàn)股跻身(shēn)苏农银行十(shí)大流通(tōng)股东行列后,便不(bù)曾减持过。该产品曾在2021年四季度(dù)、2022年三(sān)季度分别增(zēng)持苏农银行833.55万股、461.95万(wàn)股,其余季度保(bǎo)持不(bù)变(biàn)。

  自“入围”苏农银行十大(dà)流通股东(dōng)以来,中庚价值(zhí)领(lǐng)航、中庚价值品(pǐn)质一年(nián)于今(jīn)年一季度首度(dù)减持(chí)苏农银行;同在(zài)一季度减(jiǎn)持外,中庚小盘价值(zhí)已(yǐ)在(zài)2022年一至三季度连续减持(chí)苏宁银行共(gòng)计2846.27万股。

  一季度(dù)末(mò)数(shù)据显示,重仓常熟银(yín)行的(de)基(jī)金(jīn)产品中已(yǐ)无中庚基金的身影。而此(cǐ)前(qián)多个季度,中(zhōng)庚基金(jīn)持股数量在一众重仓(cāng)该股的基金公司中,排(pái)在首位。仅(jǐn)从重(zhòng)仓(cāng)数据(jù)看,自2022年四(sì)季度末起,中庚基金便开始(shǐ)减持常熟银行。去年四季度,该基金公司首(shǒu)度减持了(le)8520.98万(wàn)股;今(jīn)年一季度,中庚基金(jīn)更是大(dà)手笔(bǐ)减持(chí)常熟(shú)银(yín)行(xíng)的(de)1.04亿股。

  经过减(jiǎn)持2442.7万股(gǔ),中(zhōng)庚价值(zhí)领航一季度(dù)末(mò)仍(réng)持有常(cháng)熟银行4294.16万股,位居该公司第(dì)八大流通股东(dōng)。同期,中庚价(jià)值品质一年(n手握日月摘星辰,世间无我这般人,李白的诗一剑霜寒十四州ián)持有退出常熟(shú)银行十大流(liú)通股东行列(liè);在去(qù)年四季(jì)度,这2只产品已分别减持了常(cháng)熟(shú)银行2823.31万股、806.16万股。

  在减持之前(qián),丘栋(dòng)荣旗下产品也(yě)曾连续多个季度增持过常熟银行(xíng)、苏农银行这2家苏南(nán)地区(qū)的农商行。

  身为“城(chéng)商行之王”,宁波银行也(yě)得(dé)到了诸多明星基金经理的青睐。截至一季度末,在一众重(zhòng)仓宁波(bō)银(yín)行的(de)基金产品中(zhōng),朱少醒旗下富国天惠精选(xuǎn)成长A、劳杰男旗下汇添富价(jià)值(zhí)精选(xuǎn)A分(fēn)别以3000万(wàn)股、1501.88万(wàn)股(gǔ)持股数量,排名第一、第三;这一阶段,重仓宁波(bō)银行的,还包括陈一峰在管的安信(xìn)价值精(jīng)选(xuǎn)以及工(gōng)银瑞信旗(qí)下鄢耀、杜洋、胡(hú)志利等(děng)老将在(zài)管产品(pǐn)。

  在一季度,重仓“零售之(zhī)王”招(zhāo)商银行最多的(de)是易方达(dá)基金,与此同时,张坤旗下易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)是重(zhòng)仓招(zhāo)商银行最多的单只产品,季(jì)末持有1.15亿股(gǔ);此外,重(zhòng)仓招商(shāng)银(yín)行较多(duō)的产品,还包括(kuò)劳杰男(nán)旗下汇添富价值精(jīng)选A、姜(jiāng)诚旗下中泰(tài)兴为价(jià)值精选A、中泰星元(yuán)价值(zhí)优选A、张坤旗下易方达优(yōu)质企业三年持有、以(yǐ)及张(zhāng)清(qīng)华在(zài)管的(de)易方达裕丰回(huí)报A、易(yì)方(fāng)达丰和A、易方达安心回(huí)报A、易方达悦兴一年持有A等产品、

  卖(mài)方建议(yì)关注优质城商行,辅以(yǐ手握日月摘星辰,世间无我这般人,李白的诗一剑霜寒十四州)优(yōu)质(zhì)农商行

  据海通(tōng)国际林加(jiā)力团队5月4日(rì)最新(xīn)研报,银(yín)行业一季度收入(rù)增速略高于(yú)2022年(nián)。由于(yú)2022年增速是逐季下降的,相比(bǐ)2022四(sì)季(jì)度的低(dī)点(diǎn),一季度的收入增速有明显(xiǎn)的修复。

  经(jīng)过(guò)对比(bǐ),海通(tōng)国际认为城商行业绩最好,其(qí)次是农商(shāng)行(xíng),然后是大行,最后(hòu)是股份行。国(guó)有(yǒu)大行利润(rùn)增速大致符(fú)合预(yù)期。其(qí)中(zhōng)农行(xíng)为(wèi)1.75%,工行、中(zhōng)行和建(jiàn)行在0%-1%之间,符合预期(qī);交(jiāo)行和邮储银(yín)行分别为5.6%和(hé)5.2%,略高于预期。收入增速中(zhōng)行、农行、建(jiàn)行、交行(xíng)、邮(yóu)储银行(xíng)均为(wèi)正增长,其(qí)中(zhōng)中(zhōng)行收入增(zēng)速达到11.6%,整体表现不错。

  林加力团队指出,大(dà)行资产质量平(píng)稳,其中工(gōng)行、农(nóng)行和(hé)建行(xíng)不良率持平(píng),中行、交(jiāo)行和邮储下降,中行(xíng)下(xià)降明(míng)显,从1.32%下降到1.18%;五大行拨(bō)备覆盖(gài)率(lǜ)都有提高,其中中行增幅最大。需要注意(yì)的(de)是(shì),一季度保费收入对营收贡献较(jiào)大(dà),持续性存疑;此外(wài),银行和(hé)保险公(gōng)司的会计(jì)规则有差别,需要注(zhù)意口径差异对利润的影响。

  股份行总(zǒng)体(tǐ)收入增速负增长。收(shōu)入压力(lì)主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于1月1号贷款重(zhòng)定价导致(zhì)贷款利率很(hěn)低,还有年初(chū)一些大银行以极(jí)低(dī)利率去抢大额对公客户(hù)的贷款(kuǎn),所以一季度息(xī)差压力最大(dà)。三(sān)四月(yuè)份极低利率消失后,该团队认为息差压力后(hòu)面会逐步缓解(jiě)。

  基于城商行在上(shàng)述4类银行中利润增速(sù)和(hé)收入增(zēng)速韧性最强,海通国际建议关注优质的城商行,辅以(yǐ)比较(jiào)优质的农商(shāng)行。城(chéng)商行是行业里最强的子版块,建议持续关注。农商行中,常熟银行(xíng)财报表现最好。

  林加力团队认为(wèi),大行(xíng)贴近中特(tè)估概念,团队首选利润增速最好(hǎo)的(de)交通银(yín)行,其次是收(shōu)入增速最超预期的(de)中国银行,再次是结构数(shù)据(手续费收入)超预期的邮储银行,拨备覆盖率较高的农业(yè)银(yín)行也值(zhí)得关注。股(gǔ)份行中,该(gāi)团队建议关(guān)注一季(jì)报不错的低估(gū)值黑马股(gǔ),比(bǐ)如利润和收入增速较好的浙商银行;机构(gòu)热门股中,估值可(kě)能修复的招商银行(xíng)和平安银(yín)行可(kě)以在业绩(jì)真空(kōng)期进行博弈和(hé)交易。

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