私募大(dà)佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)和2023年一季(jì)报披露收官，葛(gé)卫(wèi)东的最新持(chí)股动(dòng)向清(qīng)晰(xī)地(dì)呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)现(xiàn)身(shēn)。与2022年三(sān)季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大流淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀通股东名单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东(dōng)出(chū)现(xiàn)在9家上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒信息(xī)前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东名单中，减持了容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波(bō)，对(duì)兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持(chí)股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也(yě)增加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在(zài)A股(gǔ)上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十(shí)大股东名单中(zhōng)，参(cān)与方(fāng)式包括定(dìng)增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成长股，尤其是科(kē)技股，例如软件、半导体等(děng)行业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞(fēi)是葛卫(wèi)东的前两大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增(zēng)加(jiā)了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮(fú)盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的(de)持(chí)仓保(bǎo)持不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受(shòu)到市(shì)场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季度，葛(gé)卫东便出现在科大(dà)讯飞前十(shí)大股(gǔ)东名单(dān)中，到2020年(nián)二季度末(mò)，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启(qǐ)了减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有(yǒu)7个季(jì)度进行(xíng)了减持(chí)操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持(chí)股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计涨幅高达淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可热的大牛(niú)股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞是(shì)今年一季度(dù)葛(gé)卫东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持(chí)股数量较(jiào)2022年年底保(bǎo)持不(bù)变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增(zēng)加了(le)6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年(nián)同(tóng)期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利润(rùn)与扣除非经常(cháng)性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司业(yè)绩下滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去年12月份和(hé)今年1月份(fèn)特(tè)殊的社(shè)会经济客观环境，当期无法(fǎ)推进(jìn)项(xiàng)目进程(chéng)和合同签署等(děng)工作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较(jiào)多大项(xiàng)目(mù)在一季度(dù)的签(qiān)单、实施、交付、验(yàn)收等(děng)工作进(jìn)程出现了延迟，影响了收入的(de)实(shí)现(xiàn)进度。第(dì)二，公司2019年被列(liè)入(rù)美(měi)国实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合同签署(shǔ)需要调整(zhěng)的过程，经过(guò)去年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主要调(diào)整已(yǐ)基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依(yī)托(tuō)认(rèn)知智能(néng)全(quán)国重(zhòng)点实(shí)验室(shì)的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大(dà)模(mó)型(xíng)专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目(mù)的新增(zēng)投入(rù)一定程度上影响了当(dāng)期(qī)利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科大(dà)讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在(zài)国产替代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二季(jì)度开(kāi)始(shǐ)将(jiāng)实现(xiàn)收(shōu)入和毛利正向增长，并有信心实现全年高(gāo)质量(liàng)增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一(yī)大重仓股(gǔ)，也是(shì)其长期持有的(de)股票(piào)之一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分(fēn)别(bié)为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低(dī)谷，开启阶段(duàn)性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及(jí)9个月(yuè)高位(wèi)143.33元/股。去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的(de)下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品(pǐn)市场需(xū)求下降，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务(wù)收(shōu)入同比减少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于净(jìng)利(lì)润的下(xià)滑(huá)，兆易创新解释称，主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也(yě)并非在(zài)每只股(gǔ)票上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一击制(zhì)胜(shèng)，甚(shèn)至在部分股(gǔ)票上(shàng)被套牢。以(yǐ)新能源(yuán)概念股容百科(kē)技为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科(kē)技股价却一(yī)路走低，去年四季度和今(jīn)年一季度(dù)分(fēn)别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀价仍(réng)未(wèi)摆(bǎi)脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和(hé)浮(fú)亏的增加，葛卫(wèi)东也在去(qù)年四(sì)季(jì)度(dù)和今年一季度(dù)分别减持容百科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿元(yuán)，在半年(nián)内缩(suō)水超30％。

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