国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌wěi)达年(nián)初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持(chí)较(jiào)多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看看。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌