国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成40kg是多少斤(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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