国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的(de)技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相关2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天