国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìn别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了g)外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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