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  国内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)!

  景林资产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD)日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据,其持仓市值17.29亿美元(约合人民币120.31亿元),较去年底有大幅增长。

  今(jīn)年一季度(dù),景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等,新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等;拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股,持股市值远大于其他公司,但是遭到减持。

  基金君从渠道获悉景林资产的最新观点,其表示看好教育行业龙头公谨以此文是什么意思,谨以此文用在哪里司,同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司。

  景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

  拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

  根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会(SEC)披(pī)露的最新13F文件(jiàn),截(jié)止今年3月31日,景林香港公司(香港(gǎng))公司在美(měi)股持有28只证券,合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)(约合人民币120.31亿元),较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。(基金君在此说(shuō)明一下,13F披露的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓,不包含境内主体及产品的美股头寸。)

  其中(zhōng),景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ),合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元,大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89%,集中度相对比较高。

  具体来看,其(qí)前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科,其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

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  拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的,持有市值达到3.22亿美(měi)元,远高于其他(tā)重仓股,但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股,持股数量降至423.91万股。

  从股价(jià)走势来看,拼多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹,今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì),到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股,景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买,如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

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  猛加(jiā)仓(cāng)教育股

  新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持仓,持有430.07万股,较上一季度末猛加仓36谨以此文是什么意思,谨以此文用在哪里8.75万股,期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn),新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置,一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大,景林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股,总市值为64亿美(měi)元,

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  同时,景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来,今年(nián)一季度新进224.55万股,期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折,年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股,最新报收6美元/股,最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

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  基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的最新观点,其认为,从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看,不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛,除了应试(shì),还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定,但过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退出(chū)离开,使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局趋(qū)缓,对于存量公司有利。

  从行业龙头公(gōng)司来看,景林资产表示,凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力(lì),品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实(shí),原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长,同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好,同时账上资金(jīn)充足,当时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中(zhōng),可以(yǐ)看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另(lìng)外(wài),公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性,在逆境中保持(chí)乐观(guān),经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力,且在持(chí)续吸引优秀的(de)人(rén)才。

  “会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化,同(tóng)时也要(yào)留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

  买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

  值得注意的是,景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头,包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

  比(bǐ)如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股,期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元,位列第七大(dà)重仓(cāng)股;同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股,持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股,期末持股市值(zhí)为8109.88万美元;还新进谷歌51.86万股,持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

  从股价(jià)走势(shì)来看(kàn),英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨,最新收盘报283.4美元/股,实现(xiàn)了翻倍。

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  同时,微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì),涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股,尽管中间(jiān)波动也比较大(dà),但总体(tǐ)表现也不错。

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  基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点,可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

  景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域,其表示,AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一,在(zài)短期(qī),AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng),变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

  但其(qí)也认为,A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多,且估值已经不便宜了(le),蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性,需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术,且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升,从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

  景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

  减(jiǎn)持脸书、贝壳

  从增减持方面来看,在今年一季度,景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng),新买进5家(jiā)上市公司的股票,包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

  同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市公司,包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

  比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab,增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股,总共持仓达到1936.12万股(gǔ),期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元;同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash,持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ),持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

  另外,景林(lín)也增持了阿里巴巴,增加34.04万股(gǔ),期末(mò)持股升至39.73万股,持股市值为4060.05万美元。

  景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯(sī)拉,加(jiā)仓1.17万股,期末(mò)持股数量增至2.12万股,持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

  但是景(jǐng)林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司(sī);同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

  最后,基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据(jù),可(kě)谨以此文是什么意思,谨以此文用在哪里以看看。

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