国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季(jì)度对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年(nián)一季肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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