金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正式(shì)启动(dòng)香港与内地(dì)利率互换市场互联互通合作。北向互换(huàn)通(tōng)下的交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过(guò)北向互换通开展利(lì)率互(hù)换交易(yì)在轧差(chà)后的名义本(běn)金净额每日(rì)不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　全(quán)文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监察(chá)委员会(huì)、香港金融管理(lǐ)局(jú)即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作(zuò)

　　为促进内地与(yǔ)香港金融(róng)衍生品市场的协同发展，构建高水平金(jīn)融(róng)开放(fàng)格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称(chēng)人民银行）、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察委员会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金(jīn)融管理局(jú)（以(yǐ)下简称香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交(jiāo)易(yì)中黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外(wài)汇交易中心(xīn)）、银行间市场清算所(suǒ)股份有限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利率互(hù)换市(shì)场互(hù)联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互(hù)换通(tōng)”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外(wài)投资(zī)者可通过两(liǎng)地基础设施互联互(hù)通(tōng)参与内地银行(xíng)间金融衍生品市场。自联合公告发布以来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工作(zuò)进(jìn)展顺利(lì)，“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现就有关(guān)事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相(xiāng)关交(jiāo)易及结算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交易品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的(de)境内投资者（即互(hù)换通报价(jià)商）需与(yǔ)外汇(huì)交易中(zhōng)心签署(shǔ)报价商协议(yì)，并为(wèi)上海清算所利率互换(huàn)集中清算业务的清算会(huì)员或该(gāi)类(lèi)会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与“北(běi)向(xiàng)互换通黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月”的(de)境外投资者为符(fú)合人民银行要求并完(wán)成内地银行间债券市场(chǎng)准(zhǔn)入(rù)备案(àn)的境(jìng)外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易权(quán)限的境外(wài)投资(zī)者(zhě)需同时申请成为场外结算公(gōng)司的(de)清算(suàn)会员(yuán)或该类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易(yì)中心与人民银(yín)行认(rèn)可的境外电子交易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场外结算公司建(jiàn)立中央对手(shǒu)方清(qīng)算机构互(hù)联(lián)互(hù)通，共同(tóng)向境内外投资者提供(gōng)清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部(bù)境(jìng)外投资(zī)者通过“北(běi)向互换通”开(kāi)展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金(jīn)净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场外(wài)结算公司针对双方(fāng)清(qīng)算所之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初期(qī)，上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场外结(jié)算公司(sī)之(zhī)间净(jìng)头寸对(duì)应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限(xiàn)不超过人民币40亿(yì)元，后(hòu)续可根据(jù)市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民(mín)银(yín)行(xíng)、香港(gǎng)证监会和香港金(jīn)管局已(yǐ)就“互(hù)换通”涉及(jí)的跨境监管(guǎn)合(hé)作原则和具体安排达成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全了(le)两地监管机构在(zài)债券及衍生(shēng)品市场方面(miàn)的监管(guǎn)合作安排和联络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的(de)正常运(yùn)行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责(zé)，组织市场各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务。清算会员(yuán)应(yīng)当遵(zūn)守相(xiāng)关监(jiān)管规(guī)定及业务规则(zé)，加强(qiáng)内部控制(zhì)，防范和控制风险，做好投资者教育和服(fú)务，切实(shí)维护投资者合法权益。投资者应当(dāng)充分了解两地市场法(fǎ)律法(fǎ)规、业务规则和实践操作的差异，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北(běi)向互换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司(sī)为参与做准备。

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