国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值(z放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉hí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力(lì)等。目(mù)前(qián)行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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