国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.2中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁9亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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