国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子(zi)公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资(zī)产的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、3定语中心语是什么意思，连接状语和中心语是什么意思60数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依定语中心语是什么意思，连接状语和中心语是什么意思然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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