国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shà香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年ng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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