国(guó)内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林的(de)第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季(j几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了ì)度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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