国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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