国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.3蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗8美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短期(qī)，蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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