国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Bookin作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面g。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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