国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的g>

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看。