金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作。北向互换通下的交易将于(yú)2023年5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动。初期，全部境外(wài)投资(zī)者通过北向互(hù)换通开展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后的(de)名义本金(jīn)净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联(lián)互通合作(zuò)

　　为(wèi)促进(jìn)内(nèi)地与香港金(jīn)融衍生品市场(chǎng)的协(xié)同发展，构建高水平(píng)金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下(xià)简(jiǎn)称人民银行）、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及(jí)期(qī)货事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局(jú)（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港(gǎng)金管(guǎn)局）发(fā)布(b卯怎么读，卯足劲是什么意思解释ù)联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)）、银行间(jiān)市场清(qīng)算所股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香港场外结算(suàn)有限公(gōng)司（以下(xià)简称(chēng)场外结算公司(sī)）开展(zhǎn)香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联(lián)互(hù)通合作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他国家和地(dì)区(qū)的境外投资(zī)者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发布(bù)以来，“互换通(tōng)”的(de)各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互换通”的(de)顺(shùn)利(lì)推出，现就(jiù)有关事宜说(shuō)明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易(yì)品种为利(lì)率互换(huàn)产品，报价(jià)、交易(yì)及结(jié)算(suàn)币种为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报(bào)价商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中心签署报价(jià)商协议，并为上(shàng)海清算(suàn)所利率互换集中清算(suàn)业务的清算会员或该类会(huì)员的(de)清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境外投(tóu)资者为符合(hé)人民银行要求(qiú)并完成内(nèi)地银行(xíng)间债券市场(chǎng)准(zhǔn)入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北(běi)向互换通(tōng)”交易权(quán)限。拟申(shēn)请开通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易(yì)权限的境外投资者需(xū)同时申请(qǐng)成(chéng)为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人(rén)民银行认可的境外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海(hǎi)清算所和场外结(jié)算公司建立中(zhōng)央对手方清(qīng)算机构互联互(hù)通，共同向境内外投资(zī)者提(tí)供清算(suàn)、结算服务。

　　（四(sì)）额度(dù)管理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全部(bù)境外(wài)投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)针对(duì)双(shuāng)方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)与场外(wài)结(jié)算(suàn)公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证(zhèng)监会(huì)和香港金管局已就(jiù)“互(hù)换(huàn)通”涉及(jí)的(de)跨境监管合作(zuò)原(yuán)则和具体安排达成(chéng)共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机构(gòu)在债券及(jí)衍生品市场方面的监管合(hé)作安排(pái)和联络协商机制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运(yùn)行(xíng)、金融市场稳(wěn)定和(hé)公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组(zǔ)织市(shì)场各方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清算会员应当遵守(shǒu)相关(guān)监(jiān)管规(guī)定及业(yè)务规则，加(jiā)强内部控制，防范(fàn)和控制风险，做好(hǎo)投资者教育和服(fú)务，切实维护(hù)投资(zī)者合(hé)法权益(yì)。投(tóu)资(zī)者应当(dāng)充分了解(jiě)两地市(shì)场法律法(fǎ)规、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估和(hé)控制风(fēng)险，理性开展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准(zhǔn)备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参(cān)与(yǔ)“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投卯怎么读，卯足劲是什么意思解释资者(zhě)可联(lián)系(xì)外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所(suǒ)、场外结算公司为参(cān)与做准备。

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