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大学老师最怕什么部门举报 央企主题ETF将发售,中特估概念再迎“活水”,行情内部轮动分化,这些方向或可关注

  近日,广发、招(zhāo)商、汇(huì)添富3家基(jī)金公司旗下(xià)的中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF同时(shí)公告,基金将(jiāng)于5月15日至19日正式发售,募(mù)集规模上(shàng)限均为20亿元,合(hé)计募集上限为60亿元。目前,作为(wèi)时下热门(mén)主线的中特(tè)估(gū)行情持续发酵,市场(chǎng)也预(yù)期此次央(yāng)企主题的ETF发售或将从情绪面和(hé)资金面助推中特估(gū)。

  国企年内涨幅居前(qián),领涨板块方向一览

  复盘今年以(yǐ)来行情,中特(tè)估(gū)行情(qíng)带动央(yāng)国(guó)企(qǐ)上市公司价(jià)值(zhí)重估,同(tóng)时,其也催化多(duō)个相关板块和个股迎(yíng)来上(shàng)涨行情。截至5月12日收盘,不计(jì)算年内上市新股,A股整(zhěng)体平均上涨近(jìn)6.16%,中位(wèi)数(shù)涨(zhǎng)幅近2.39%,而国有企业个股平均上(shàng)涨近9.61%(中位(wèi)数(shù)涨幅近5.45%),非国有企业个股平均涨(zhǎng)幅则近(大学老师最怕什么部门举报jìn)4.83%(中位数涨(zhǎng)幅(fú)近1.27%),其中(zhōng),外资及合资企业(yè)仅上涨近3.79%。

  分板块(申万(wàn)一级)来看,年内涨(zhǎng)幅居前的国企(qǐ)股(gǔ)中(zhōng),传媒、计算机(jī)、通信、家用电器、建筑装饰板块个股均大学老师最怕什么部门举报='color: #ff0000; line-height: 24px;'>大学老师最怕什么部门举报值(zhí)涨幅相对居前,而基础化工(gōng)、食品饮(yǐn)料、商贸零售、轻工(gōng)制(zhì)造、美容护理板块个股(gǔ)则表(biǎo)现不佳(jiā)。若分(fēn)细(xì)分(fēn)板(bǎn)块(申(shēn)万(wàn)二级)统计(jì),平均涨幅居前的方向(xiàng)为出版、影视院线、计算机设备、养殖(zhí)业(yè)、数字媒体(tǐ)板块,而旅游零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板块个股平(píng)均跌(diē)幅居前(qián)。

 

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注:分板块统计国企股年(nián)内涨跌(diē)幅均值

  行(xíng)情内部轮动分化(huà),关(guān)注景气(qì)低估方向

  随着中(zhōng)特估行情(qíng)发酵(jiào)月余,部分高(gāo)位人气股近期也(yě)有所调(diào)整,仅以本(běn)周(5月8日(rì)至(zhì)12日)行情统计(jì),上海电影、新华文轩、中铝国(guó)际等(děng)多(duō)股回调近20%。从资金面来(lái)看,作为市场(chǎng)“聪明(míng)钱”的北向资金近两日(5月(yuè)11日至12日)也一别此(cǐ)前连续6日加仓而减持,不过,具体个(gè)股方(fāng)面,仍有不(bù)少个股获(huò)逆市加仓(cāng),其(qí)中,中(zhōng)国中铁、中国石(shí)化、片(piàn)仔癀(huáng)、中国石油、设(shè)计总院本周累计(jì)加仓均在3亿元以上。

  山西(xī)证券近(jìn)日研报(bào)指(zhǐ)出,现有的“中特(tè)估”概念引发(fā)的估(gū)值修复(fù)仍在演绎。短期行情在热(rè)点题(tí)材上体(tǐ)现(xiàn)出较高的(de)赚钱效应(yīng)。长期在国企改革的深度价(jià)值(zhí)挖掘方面仍有较大增(zēng)长空(kōng)间(jiān)。结(jié)合政策方向(xiàng)来看(kàn),未来的投(tóu)资(zī)机会主要围绕以下方向(xiàng):

  1)资源整合型(xíng):关(guān)注央企战略性重组(zǔ)和专(zhuān)业化整合,以及存在优质资产(chǎn)注入(rù)上(shàng)市平台或重组(zǔ)预期的板(bǎn)块和标的,如(rú)军工、交运等。

  2)基本面改善型(xíng):此前基(jī)本面较(jiào)弱,但因行业景(jǐng)气(qì)、周期上行等(děng)原因,近期有所改(gǎi)善,并有望持续向(xiàng)好(hǎo),如建筑和船舶制造等(děng)。

  3)价值重估型:此前估值明(míng)显偏低,但(dàn)是受益业务预期与估(gū)值逻辑(jí)变(biàn)化,催生(shēng)重估行情,如公(gōng)共事业领(lǐng)域与三大通信运(yùn)营商等。重点关注行业(yè):船舶、建筑、军工、公(gōng)共(gòng)事业、交运(yùn)和通信。

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