单(dān)位净(jìng)值(zhí)是股市术语，全(quán)称基金单位净(jìng)值，是指开(kāi)放式基金(jīn)申(shēn)购份额及(jí)赎回金额(é)计算的基础(chǔ)，计算公(gōng)式为(wèi)：基金单位(wèi)净(jìng)值(zhí)=（基金(jīn)资产总(zǒng)值－基(jī)金负债）/基(jī)金(jīn)总份额。

基金单位净值即(jí)每份(fèn)基(jī)金单(dān)位(wèi)的净资产(chǎn)价值，等于基金的总资产减去(qù)总负债后的余额再(zài)除(chú)以基金全部发行的单(dān)位份(fèn)额总(zǒng)数(shù)。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基(jī)金份(fèn)额。基金净值一般日终公布，您(nín)可以通过行情软件查看每日基金净值。

单(dān)位净值(zhí)是(shì)指开放式基金申购(gòu)份额及(jí)赎回金额计算的(de)基础(chǔ)，即(jí)基金单位的(de)净资产价值(zhí)。每个营业(yè)日根据基(jī)金(jīn)所投资证(zhèng)券(quàn)市场收盘价计(jì)算出基金(jīn)总资(zī)产(chǎn)价值，扣除基金当日(rì)的各类成本及费用后(hòu)，得出该(gāi)基金当(dāng)日的资产净值。

基金(jīn)净值和单位净(jìng)值是什么意(yì)思,有什(shén)么区别呢?

1、净值就是你购买(mǎi)基金(jīn)的单价，最新(xīn)净值就是(shì)最近(jìn)（可能是(shì)今(jīn)天的或者(zhě)这个月的，总之(zhī)是最近的(de)）这个(gè)基金(jīn)的单价。单位净值023是指(zhǐ)这个(gè)理财产品(pǐn)一(yī)份要023元。

2、是，基金净(jìng)值和单位净值就是每一份基金的(de)价(jià)格，比如基金净值(zhí)为1，投资者(zhě)买入(rù)1万元，那么最终投资(zī)者获得1万份的数量（不计算手续(xù)费）。

3、定(dìng)义不同(tóng)：基(jī)金单位(wèi)净(jìng)值是每份额的基金在当日的价值(zhí)，累(lèi)计净(jìng)值指基金体现的是基金成立以来的累计(jì)收益。反映不同：单位净值反映的是某一时间点基金持有人(rén)的(de)权益，累计净值(zhí)反映基金在(zài)运(yùn)作期间的历史(shǐ)表现。

4、单(dān)位(wèi)净值，简单地说，相当于(yú)每只基金的价值。其计(jì)算公式为：基(jī)金单(dān)位净值(zhí)=(基金(jīn)资产总值-基金负(fù)债)/基(jī)金总份额(é)。

5、基金单位净(jìng)值是指每个基金份额的市场价值。它的计算方法是将基金(jīn)的净资产除以基(jī)金的总份(fèn)额。净(jìng)资产是指扣除基金的负债后的(de)总资产(chǎn)净值。基金单位净值的变动(dòng)主要受到基(jī)金投资组合中(zhōng)各项(xiàng)资(zī)产价格的波动影响。

指数基金的单位净值是什么意思

而指数(shù)基金单位净值是指，基金公司(sī)根(gēn)据资产净值，除(chú)以基金份(fèn)额的总额得出的每一(yī)份基金净价值。简(jiǎn)单来说，就(jiù)是基金(jīn)的总(zǒng)市值除以总份额，得到(dào)的结果就是单位净(jìng)值。指数基金(jīn)的单位净(jìng)值通常会随着市(shì)场波动而上(shàng)升或下降。

在金融投资领域(yù)，单位净值(zhí)是指一个基金产品的净资产分配(pèi)到每一个(gè)基金份额(é)上面的(de)金额(é)。也就是说，基金(jīn)每(měi)个份额(é)所代表的(de)价(jià)值(zhí)就是单位净(jìng)值。一般(bān)来说，基金的净值是每个交易日晚(wǎn)间计算得出的。

基金净值，是(shì)又称基金单位(wèi)净值，是每份基金单位的净资(zī)产(chǎn)价值，等(děng)于(yú)基金(jīn)的总(zǒng)资产减去总(zǒng)负债后的(de)余(yú)额再除(chú)以(yǐ)基金全部(bù)发行的(de)单(dān)位(wèi)份额总数。开放式(shì)基金的申购和赎回都以这个价格进行。也(yě)就(jiù)是说，基金的净值相当于就是基金的价(jià)格。

基金单(dān)位资产净值是每一基金单位代(dài)表的基金(jīn)资产(chǎn)的(de)净(jìng)值。基金单位资产净值(zhí)=(基金资(zī)产-基(jī)金(jīn)负债)/基金份(fèn)额。

单位净值是股市术语(yǔ)，全(quán)称基(jī)金(jīn)单(dān)位净值(zhí)，是(shì)指开放式基金申(shēn)购份额及赎回金(jīn)额(é)计(jì)算(suàn)的基(jī)础，计算公式为：基金(jīn)单位净值=（基金资产总值－基金负债(zhài)）/基金总份(fèn)额(é)。

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