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文章目录：

• 1、基金中的单(dān)位(wèi)净值是什么意思
• 2、基金净值和单位净值是什么意(yì)思,有什么区别呢?
• 3、指数(shù)基金(jīn)的(de)单位净值是什么意思

基(jī)金中的单位净(jìng)值是什么意思

单位净值(zhí)是股(gǔ)市术语，全称基金单位(wèi)净(jìng)值，是指开(kāi)放式基金申购份额及赎回金额计算的(de)基础(chǔ)，计算公式为：基金单(dān)位净值=（基金资(zī)产(chǎn)总值－基金负债(zhài)）/基金总(zǒng)份(fèn)额(é)。

基(jī)金单位净值即每份基(jī)金单位的净资产价值，等于(yú)基(jī)金(jīn)的总资产减(jiǎn)去总(zǒng)负(fù)债后(hòu)的余(yú)额(é)再除(chú)以基金全部发行的单位份(fèn)额总数。其计算公式为：基金单位净值=总(zǒng)净资产/基金份额。基金净值一(yī)般日终公布，您可(kě)以通过(guò)行(xíng)情(qíng)软件查看每日基金(jīn)净值。

单位净值是指(zhǐ)开放式基(jī)金申(shēn)购份额及赎回金额计算的基础，即基(jī)金(jīn)单位(wèi)的净资产价值(zhí)。每(měi)个营业日(rì)根据基金所投资证(zhèng)券市场收盘价计算出基金总资(zī)产价(jià)值(zhí)，扣(kòu)除基金当日的各类成本及费用后，得(dé)出该基金当日的(de)资(zī)产净值。

基金净值(zhí)和单位(wèi)净(jìng)值(zhí)是什么(me)意(yì)思,有什(shén)么区别(bié)呢?

1、净(jìng)值就(jiù)是你购(gòu)买基金的单价，最新(xīn)净值就是最近（可能是今天的(de)或者(zhě)这个月的，总之是最近(jìn)的(de)）这个基金(jīn)的单(dān)价。单(dān)位净(jìng)值023是指(zhǐ)这个理财产品一份(fèn)要023元。

2、是，基金净(jìng)值(zhí)和单位净值就是(shì)每(měi)一份基(jī)金的价格(gé)，比如基金净值为1，投资者买入1万元，那么最终投资者(zhě)获得1万份(fèn)的(de)数量(liàng)（不计算手续(xù)费）。

3、定义不(bù)同：基金(jīn)单(dān)位净值是(shì)每(měi)份额的(de)基金(jīn)在(zài)当日的价值，累计净值指基金体现的(de)是基金(jīn)成立以(yǐ)来的(de)累计收益。反映不同：单位净值反映的是(shì)某一时间点基金持有人的(de)权益，累计净值(zhí)反(fǎn)映(yìng)基金在运作(zuò)期间(jiān)的(de)历史表现。

4、单位净(jìng)值，简单地(dì)说(shuō)，相当于每只基金的价值。其计算公(gōng)式为(wèi)：基金单位净值=(基金(jīn)资(zī)产总值-基金(jīn)负债(zhài))/基金总份额。

5、基金单位(wèi)净(jìng)值是指每(měi)个基金份(fèn)额的(de)市场价值。它的计算(suàn)方法是将基金仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文(jīn)的净资产除(chú)以基金的总份额。净资产是指(zhǐ)扣除基金(jīn)的负(fù)债后(hòu)的(de)总资产净值。基金单位净(jìng)值(zhí)的变(biàn)动主(zhǔ)要受到(dào)基金投资组合中各(gè)项资(zī)产(chǎn)价格的(de)波动影响。

指数基金的(de)单位净(jìng)值是什么意思

而指数(shù)基金单(dān)位净值是指，基金公司(sī)根据资产净值(zhí)，除以基金份(fèn)额的(de)总额得出的每一份基金净价(jià)值。简单(dān)来说，就(jiù)是基金的总市值(zhí)除以总份额，得到的结(jié)果就是(shì仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文)单位(wèi)净值。指(zhǐ)数基(jī)金的单位净值(zhí)通常会(huì)随着市场波动(dòng)而上升或下(xià)降。

在金融投资(zī)领域(yù)，单(dān)位净值是(shì)指(zhǐ)一个基(jī)金产品的(de)净资产分配到每一(yī)个基金份额上面(miàn)的金额。也就(jiù)是(shì)说，基金(jīn)每个份(fèn)额所代表的价值(zhí)就是单位(wèi)净值(zhí)。一(yī)般来说，基金的净值是(shì)每个交易日晚(wǎn)间计算得(dé)出的。

基金净值，是又称基金单位(wèi)净值，是每(měi)份基金(jīn)单位的净资(zī)产(chǎn)价(jià)值，等于基(jī)金的总资产减去总负债后的余额再除(chú)以(yǐ)基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格(gé)进行。也就是说，基金的净值相当于(yú)就是基金(jīn)的价格。

基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金(jīn)单位资产净值(zhí)=(基(jī)金资产(chǎn)-基金负债)/基金(jīn)份额。

单位(wèi)净值是股市术语，全(quán)称基金(jīn)单(dān)位净值，是指开放式基金申(shēn)购份(fèn)额及(jí)赎回(huí)金额(é)计算的基础，计(jì)算公式为：基金单位(wèi)净值(zhí)=（基(jī)金(jīn)资(zī)产总值(zhí)－基金负(fù)债）/基金总份额。

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