国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个季度的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景携手三十七年风雨兼程下一句是什么 三十年风雨兼程下一句林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)携手三十七年风雨兼程下一句是什么 三十年风雨兼程下一句科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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