昨(zuó)夜(yè)，据(jù)路透社(shè)最新报(bào)道(dào)，知情(qíng)人士透露，美国总统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡(xī)接近就美国债务上限达成(chéng)协议(yì)，双方在(zài)可自由支配(pèi)开支(zhī)方面的分歧仅(jǐn)为700亿(yì)美元。

　　这名(míng)消息(xī)人士和另(lìng)一名了解谈判情(qíng)况的人士称，最(zuì)终可能达(dá)成的不会是(shì)一份(fèn)长达数百页、可能需要(yào)立法者花(huā)几天时间撰写、阅读(dú)和(hé)投票的法案(àn)，而是一(yī)份包含几个关键数(shù)字的精简协议。另一位(wèi)消息人士称，预计(jì)谈(tán)判代表将敲定可自由支配开支的最(zuì)高限额(é)，包括军费开支(zhī)，但让议员们在未来几个(gè)月(yuè)通过正(zhèng)常(cháng)的拨款程序(xù)敲(qiāo)定住房和教育等类(lèi)别的细节。根据美国(guó)联邦数据(jù)，2022年，美国(guó)的可自由(yóu)支配支出达到(dào)1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出(chū)总额的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一半用于国防，一些(xiē)议员表示不应(yīng)该削减这一(yī)领(lǐng)域的(de)支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将于6月4日(rì)举行的六个月来首次(cì)面对面会议不(bù)太可能采(cǎi)取新的措施(shī)。当前(qián)的任务是监控市场形势并及时作(zuò)出反(fǎn)应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的(de)目标不是推(tuī)动油(yóu)价上涨，而是平衡价(jià)格，以确保生(shēng)产(chǎn)者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克(kè)预计布伦(lún)特原(yuán)油(yóu)价格到2023年底将略(lüè)高于80美元(yuán)/桶。他(tā)认(rèn)为，目前的价格反映了市场对全球(qiú)宏(hóng)观经济形势的评估(gū)。美国加息阻碍了油价(jià)进一步(bù)上涨。

　　受(shòu)此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四的(de)最(zuì)新数(shù)据(jù)显示，交易员们完(wán)全押注美联(lián)储会在6月或7月的某次会(huì)议上再(zài)度加息25个基点(diǎn)，最早在(zài)6月(yuè)便加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中(zhōng)，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个(gè)基点(diǎn)，这代表市场认为接下来(lái)两次会议中美(měi)联储肯定会加息(xī)25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂(guà)钩(gōu)的(de)掉期(qī)合约显示消化(huà)了约14个基(jī)点(diǎn)的加(jiā)息预(yù)期，由于美联储加(jiā)息规模通常都是(shì)25个(gè)基点的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点(diǎn)的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终(zhōng)，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原(yuán)油(yóu)期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英伟达早(zǎo)盘股价曾(céng)涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美(měi)元，创盘中和收盘历史(shǐ)新高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市(shì)值大(dà)关一步之遥，有望(wàng)成为全(quán)球第(dì)九家市值(zhí)突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英(yīng)特尔的市值。英伟(wěi)达创(chuàng)美(měi)股史上(shàng)最大(dà)单日市(shì)值增长规模(mó)，一(yī)日的(de)市值涨幅比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成份股各自(zì)的市值都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收(shōu)为(wèi)71.9亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英(yīng)伟达(dá)数据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市(shì)场预期的39亿美(měi)元。

　　最重要的(de)数据在(zài)于——展(zhǎn)望未来，英伟达(dá)预计第二财季营收将达到110亿美(měi)元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明(míng)，英伟达从全球企业(yè)布局AI的热潮中获得的利益远超人们(men)预(yù)期。英伟达(dá)生产极(jí)度复杂的人工智能(néng)计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件。英(yīng)伟(wěi)达(dá)如今(jīn)在AI用途的芯片(piàn)领域占据主导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极(jí)度(dù)适(shì)合AI训练(liàn)和运行机器学习软件(jiàn)，这(zhè)也是支持OpenAi旗下(xià)火爆(bào)全球的ChatGPT的(de)最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年(nián)以(yǐ)来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢(gāng)材期货盘(pán)中(zhōng)明显下滑并(bìng)创下近半年(nián)或(huò)半年(nián)多(duō)以来(lái)新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入(rù)5月(yuè)以来，黑色商品在经历短(duǎn)暂反弹后于近期(qī)再次走(zǒu)弱。对此，大(dà)有(yǒu)期货投研中(zhōng)心黑色高(gāo)级研究(jiū)员(yuán)黄(huáng)科在(zài)接受期(qī)货日(买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜rì)报记者采访(fǎng)时表示，近期黑色系品种(zhǒng)大(dà)幅下跌是宏观和(hé)产业共振带来的结(jié)果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美国两(liǎng)党对于政府债务(wù)上(shàng)限问题仍(réng)没有达成(chéng)一(yī)致，随着截(jié)止日期(qī)临近，市(shì)场(chǎng)各方的(de)避险观望情(qíng)绪较(jiào)为(wèi)明显(xiǎn)；而从(cóng)美联储5月会议(yì)纪(jì)要来(lái)看，不(bù)能排除(chú)接(jiē)下来继续加息的可(kě)能性，当前美联储6月加(jiā)息概率上升(shēng)到40％附近(jìn)，近期美元指(zhǐ)数走(zǒu)强(qiáng)对于(yú)大(dà)宗商品(pǐn)价格普遍形(xíng)成一定压力(lì)。国内方面，5月份公(gōng)布的社融和固(gù)定(dìng)资产投资等经济(jì)数据略低(dī)于市场，市场担心(xīn)经济(jì)复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济(jì)状况关联(lián)性较强的黑色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业(yè)层面也(yě)并无(wú)利多因素。黄(huáng)科表(biǎo)示(shì)，从现货市(shì)场表现来看，虽然目前铁水产量(liàng)已(yǐ)经见(jiàn)顶，但(dàn)随着成(chéng)本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行业利润尚(shàng)存、部(bù)分钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量(liàng)甚至(zhì)止(zhǐ)跌回升(shēng)，减产不及预期以及(jí)原料成本持续下移导致钢价下(xià)方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢(gāng)材需求也(yě)已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑(hēi)色系商(shāng)品(pǐn)市场整体陷入(rù)“供应增、需(xū)求(qiú)底(dǐ)部徘(pái)徊(huái)、成本塌(tā)陷”的负向(xiàng)循(xún)环，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两(liǎng)个月(yuè)来钢材下游(yóu)需(xū)求恢(huī)复距离此前预(yù)期有较大差(chà)距，叠(dié)加今(jīn)年(nián)年初以来市场对下游需求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量(liàng)增幅较大(dà)。而在(zài)市场(chǎng)供需阶段性错配的情况(kuàng)下(xià)，钢铁原燃料进口规模又(yòu)出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年(nián)的粗钢产量平控政策也进一步压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来，钢材五大品种周度表观(guān)消费量(liàng)均(jūn)值为1000万吨，仅(jǐn)比(bǐ)去年(nián)同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年(nián)同(tóng)期(qī)分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增长买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分(fēn)别(bié)为(wèi)3.85亿吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同比分(fēn)别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期(qī)有(yǒu)反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的(de)问题来(lái)看，方正中期期货研究院黑色(sè)组长汤冰华(huá)告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二是(shì)外需可能会(huì)大幅(fú)下(xià)滑(huá)；三是(shì)国内(nèi)政策刺激还比较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但(dàn)今(jīn)年(nián)以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤(tāng)冰(bīng)华表(biǎo)示(shì)，由(yóu)于二季度以来国内政策利多有限，导(dǎo)致“买预(yù)期”交易未能如期出现，但国内市场利空(kōng)在价格中已(yǐ)有体(tǐ)现(xiàn)，从后(hòu)期(qī)市(shì)场表现(xiàn)来看，钢材需求端利空可能来自(zì)海外，6月(yuè买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜)出口(kǒu)一旦(dàn)转差，则(zé)板材供(gōng)应压力会明显(xiǎn)增加，产量也面(miàn)临继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策(cè)不(bù)及预期后，国内下一个(gè)相对重要的(de)政策时(shí)点可能(néng)在7月的半年度经济数据(jù)公(gōng)布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底部(bù)的确立需要黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均(jūn)出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格(gé)还(hái)未真正(zhèng)见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备(bèi)两个条件：一是(shì)煤炭(tàn)价格止跌，从成本端对(duì)钢价形成(chéng)一定(dìng)支撑；二(èr)是钢厂(chǎng)方面有(yǒu)实质(zhì)性的减产(chǎn)行动，从(cóng)而(ér)改善市场对于后期供需平(píng)衡的预期。不过，从目前情(qíng)况来看(kàn)，在进口煤冲击(jī)之下，近期国内煤炭(tàn)市(shì)场情绪较为悲(bēi)观，动(dòng)力(lì)煤(méi)价格(gé)有加速(sù)下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量平控政策尚(shàng)未执行(xíng)，钢厂主动(dòng)减产(chǎn)意愿不强。因此，预(yù)计(jì)短期内黑色(sè)系品种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重难返的市场(chǎng)供需格(gé)局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或(huò)将令铁矿石、钢(gāng)材(cái)等(děng)黑色系商品价格惯性下跌趋(qū)势短(duǎn)暂延(yán)续，难有像(xiàng)样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意(yì)的(de)是(shì)，在(zài)期货(huò)价(jià)格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价(jià)格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货目前回(huí)归2020年疫情初期的(de)价格区间有利于(yú)行业供(gōng)需加(jiā)快调整(zhěng)，且目前(qián)距离2020年底部(bù)不远。

　　“因(yīn)此，基(jī)于(yú)钢厂铁矿(kuàng)石库存(cún)和钢(gāng)材社会库存较近年(nián)同期偏低、6月(yuè)份之后来自政策(cè)面和市(shì)场力量的供应压减速度加快、稳经(jīng)济(jì)政策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和以(yǐ)及国内(nèi)外(wài)价差有利于(yú)钢材(cái)出口再上台(tái)阶(jiē)等因(yīn)素，未来2-4个(gè)月，我(wǒ)们对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月中旬之前(qián)的偏高水平，但(dàn)中(zhōng)期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存整(zhěng)体较(jiào)低，因此在后(hòu)续进入减(jiǎn)产期(qī)间(jiān)后，钢材价(jià)格下(xià)跌一(yī)旦出现企稳(wěn)，那(nà)么低价(jià)可能会刺激(jī)补库(kù)，并带动(dòng)行情出现阶段反(fǎn)弹。

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