国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数E什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级TF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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