国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。戊戌年是哪一年

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公戊戌年是哪一年司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够的安全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股戊戌年是哪一年(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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