国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第(dì)二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可(kě)能(néng)是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(sh4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里ā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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