国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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