金融界5月(yuè)15日(rì)消息(xī) 主题行(xíng)情“中特估”的衍生(shēng)升级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证报发(fā)布(bù)一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念(niàn)股的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办(bàn)、工(gōng)商银(yín)行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在(zài)本(běn)周三召开。此(cǐ)次会(huì)议讨论的重要内容为“在服务中国式(shì)现代化中促进金(jīn)融(róng)业估值提升(shēng)和(hé)高质量发(fā)展”。参会(huì)机构包括银(yín)行、保险、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特估(gū)”概念(niàn)的升级版本，资(zī)金疯(fēng)抢金(jīn)融股，大金融板(bǎn)块(kuài)开启加速键，券商、保险(xiǎn)、银行股等都有出(chū)色表现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨(zhǎng)停，收盘大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保险方面(miàn)，万(wàn)亿级市值的中国人寿一度冲击涨停(tíng)板(bǎn)，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行(xíng)股(gǔ)方面，国有四大行午后集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大金(jīn)融板块的集体发威下(xià)，上证综(zōng)指午后迅速翻红，深(shēn)成(chéng)指和创(chuàng)业(yè)板一路(lù)高奏凯歌。最终收盘(pán)，截至(zhì)收盘(pán)，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构(gòu)间看法并不相同 中信证券(quàn)：主题交易(yì)顶峰(fēng)已过

　　对(duì)于中特估的(de)后续走势，机(jī)构之间的看法并不相同(tóng)，

　　对(duì)此中金(jīn)策略(lüè)指出，部分高分红国企标的近期显著盘整是对(duì)短期交易(yì)扩散过(guò)快过(guò)多(duō)，股息支付能力相对较弱板块（如(rú)部(bù)分金融）做(zuò)出的正(zhèng)常反(fǎn)应，而并非意味着整体高分(fēn)红国企投资主题的结束。

　　光大证券也(yě)指(zhǐ)出，当(dāng)前(qián)“中特(tè)估”主题(tí)的(de)安(ān)全边(biān)际和(hé)性价(jià)比仍相对较高，未(wèi)来随着经济的(de)逐步复(fù)苏，“中(zhōng)特估(gū)”主题(tí)行情或仍具有较强的(de)持(chí)续性(xìng)。从(cóng)估(gū)值(zhí)和交易(yì)拥(yōng)挤(jǐ)度来看，当前“中特(tè)估”主题的安全(quán)边际和(hé)性价(jià)比仍相对较高。

　　但是中信证券则看(kàn)法相(xiāng)对偏(piān)空。中信证券(quàn)研报表(biǎo)示，AI主题和(hé)“中特估”主题在4月(yuè)中(zhōng)旬以来先后步入了热度很(hěn)高、波(bō)动很大但(dàn)是区间回报(bào)不明显的阶段(duàn)，表现(xiàn)出典型(xíng)的板块内部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发(fā)继续低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅为中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型(xíng)外资在(zài)4月净流出24.4亿元(yuán)，是继去(qù)年(nián)10月以来首(shǒu)次单月(yuè)净流出，5月截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前3个月(yuè)的平均水平仍有较大差距。在缺(quē)乏持续(xù)增量机构资金的情况下(xià)，A股存量博弈特征(zhēng)已演绎(yì)到极(jí)致，涨幅(fú)仅与机构(gòu)持仓有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫后(hòu)经济全面系统性恢复(fù)是渐进和渐次的(de)过程，飞轮重新旋转需要时间和(hé)耐心，主题交易是过高的(de)经(jīng)济(jì)预期下修过(guò)程中(zhōng)的阶(jiē)段性产物，过度博弈降低了市场(chǎng)定价的有效性(xìng)，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题(tí)交易的(de)顶峰已过，重回低位业绩驱动板(bǎn)块(kuài)。

　　基(jī)金经理：中特估(gū)我(wǒ)一股(gǔ)也不想要(yào)！

　　与卖(mài)方研(yán)究相比，有买(mǎi)方更加激进。据(jù)券商中(zhōng)国报(bào)道，有基(jī)金经理直言，中特估龙头(tóu)在连续(xù)涨停(tíng)后已出现(xiàn)短(duǎn)期泡沫化(huà)，他一股也不(bù)想(xiǎng)要。

　　该(gāi)基金经理表(biǎo)示许多中特估的(de)龙头股在当前位置对他而言(yán)没有配置的吸引力，尽管从估值的角度(dù)而言许(xǔ)多市场参与(yǔ)者(zhě)可以给出(chū)许(xǔ)多(duō)个继(jì)续(xù)买入中特估(gū)的理由，但当(dāng)一(yī)只中(zhōng)特估龙头股在(zài)两三个交易日内涨幅就达(dá)20%甚至(zhì)30%，意味着(zhe)资金已迫不及待在进(jìn)中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分行抢(qiǎng)筹码。从股票市场(chǎng)交易的直观判断，这代表着资金参与方(fāng)的短期泡沫化，过高的(de)交易(yì)拥(yōng)挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基(jī)金密(mì)集发售

　　不(bù)过在(zài)资金面，“中特估”有好(hǎo)消(xiāo)息(xī)传来(lái)。

　　仅(jǐn)发售了(le)短短(duǎn)7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞中证(zhèng)央(yāng)企红(hóng)利ETF发布公(gōng)告称(chēng)，该基(jī)金累计有(yǒu)效认(rèn)购申请(qǐng)份额总额(é)超过20亿份(fèn)发行上限，基金管理(lǐ)人(rén)将启动(dòng)比例(lì)配售。

　　此外(wài)3只中证国(guó)新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF——广(guǎng)发中证(zhèng)国(guó)新央企股东(dōng)回(huí)报(bào)ETF、招商(shāng)中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF和汇(huì)添(tiān)富中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF于(yú)今(jīn)日开售，每只(zhǐ)产品(pǐn)的首募规模上限均为20亿元人民币(bì)。

　　事实上，不(bù)止新发基金(jīn)，今(jīn)年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中(zhōng)，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资(zī)金净(jìng)流入超过(guò)12亿元，规模增(zēng)幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流(liú)入(rù)也(yě)逼(bī)近10亿元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍，成(chéng)为今年全市场规(guī)模增长倍数最高的ETF。

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