国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）嫦娥五号发射时间地点在哪 嫦娥五号还在工作吗p>

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

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　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的(de)股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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