金融(róng)界5月(yuè)5日(rì)消息 央行、香港证券及期(qī)货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地(dì)利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作(zuò)。北向互换通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资者通过北(běi)向互换通开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币(bì)200亿(yì)元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货(huò)事务监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理局(jú)即将正式(shì)启(qǐ)动香港与内地(dì)利率(lǜ)互(hù)换(huàn)市场(chǎng)互(hù)联互(hù)通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香港金融衍生品市场的协(xié)同(tóng)发(fā)展，构(gòu)建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员(yuán)会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金(jīn)融管理(lǐ)局(jú)（以(yǐ)下简称(chēng)香港(gǎng)金管局）发(fā)布联(lián)合(hé)公(gōng)告(gào)，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国银行间同业拆(chāi)足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务借(jiè)中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中心）、银行间(jiān)市场清算所股份(fèn)有限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香(xiāng)港场外结(jié)算有限公(gōng)司（以下简称场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司）开展香(xiāng)港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初(chū)期先行开通“北(běi)向互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及(jí)其他国家(jiā)和地区的境(jìng)外投资者可(kě)通过两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联互通参(cān)与内(nèi)地银行(xíng)间(jiān)金融衍生(shēng)品(pǐn)市场。自联合公(gōng)告(gào)发布(bù)以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北(běi)向互换(huàn)通”下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就(jiù)有(yǒu)关事(shì)宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结(jié)算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的境内投(tóu)资者（即(jí)互换(huàn)通报价商）需与(yǔ)外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议，并(bìng)为上海清(qīng)算所利率互换集(jí)中清算业(yè)务的清(qīng)算(suàn)会员或(huò)该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符合人民银行要(yào)求并(bìng)完成内地银行间债券(quàn)市场准入备案的境外机构投(tóu)资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易(yì)权(quán)限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资(zī)者(zhě)需同时申请(qǐng)成为场外结算(suàn)公司的清(qīng)算会员或(huò)该类(lèi)会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人民(mín)银行认可的境外电子交易平台互联(lián)提供交易服(fú)务。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海清算所和场外结算公司建立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境内外投资者提(tí)供清算、结算服务(wù)足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期，全部境外投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换通”开展利率互换交易(yì)在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算(suàn)公司针对双(shuāng)方清算所(suǒ)之间的风险敞口(kǒu)建立“互换(huàn)通”资源(yuán)池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算公司(sī)之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　二(èr)、人民银行、香港证(zhèng)监会和(hé)香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和具体安排达成共识，并签(qiān)署了《关(guān)于内地-香港(gǎng)债券及衍生(shēng)品市(shì)场相关(guān)事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全(quán)了(le)两地监管(guǎn足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务)机构在(zài)债券及衍生品市场方面(miàn)的(de)监管合作安排和联络协商机制(zhì)，共同维护“互(hù)换通(tōng)”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应(yīng)当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方(fāng)有(yǒu)序(xù)开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员应当遵(zūn)守(shǒu)相关监管规定及业务规则，加强内部控制(zhì)，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教育和服务(wù)，切(qiè)实维护投(tóu)资者合法权益(yì)。投(tóu)资(zī)者(zhě)应(yīng)当(dāng)充分了解两地市场法律法规(guī)、业(yè)务规则(zé)和实践操作的差异，评估(gū)和控制风险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一步做好准(zhǔn)备(bèi)工作，确(què)保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的投(tóu)资者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)、场外结算(suàn)公(gōng)司为参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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