国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司xo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(xo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的gōng)司；同时清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看。

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