国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季度(dù)末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景林香正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长港公司在今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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