国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS一寸多少厘米公分 一寸是几个手指 ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、一寸多少厘米公分 一寸是几个手指中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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