国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度(dù)加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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